Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mountain Valley MD Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -17,10 | 20,91 | 20,93 | 24,08 | 19,11 | -19,03 | -17,20 | -6,85 | 8,22 | 2,75 | -1,84 | -7,59 | -18,94 | -6,42 | 24,06 | 4,52 | -1,29 | -7,51 | |
| % от денежного потока | 104,04 | -121,57 | -21,72 | -27,00 | -35,69 | -73,16 | 105,62 | 98,22 | 107,08 | 106,71 | 106,28 | 95,88 | 88,71 | 86,60 | 86,76 | 93,53 | 93,81 | 93,86 | 93,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 56,52 | -86,31 | -12,08 | -65,65 | -824,44 | -130,06 | -4,08 | -403,19 | 564,91 | -0,53 | -25,73 | -25,07 | -151,95 | -7,71 | -43,74 | -0,35 | -2,13 | 5,07 | |
| % от денежного потока | 18,78 | -41,44 | -0,84 | -0,76 | -0,28 | 3,46 | 1,85 | 2,00 | -7,08 | -43,37 | -41,82 | -28,55 | -21,42 | 13,40 | 13,24 | 6,47 | 6,19 | 6,14 | 6,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 22 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 717,48 | 215,29 | 1,42 | -0,10 | -27,47 | -97,53 | -97,47 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||||
| % от денежного потока | -22,82 | 263,02 | 122,56 | 127,76 | 135,97 | 169,70 | -7,47 | -0,21 | -0,00 | 36,67 | 35,54 | 32,67 | 32,71 | -0,00 | |||||
| Денежный поток | -4 | 3 | 18 | 17 | 16 | 9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -170,94 | 576,61 | -2,70 | -6,13 | -41,89 | -156,09 | -10,97 | -14,57 | 8,60 | 3,16 | 8,81 | -0,12 | -16,97 | -6,59 | 15,08 | 4,21 | -1,34 | -6,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
