Отчет о движении денежных средств (TTM)
НАВКО Фармасьютикалс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,12 | 28 523,32 | 36,77 | 11,07 | 1,96 | -66,14 | -62,81 | -58,40 | -46,59 | -22,62 | |
| % от денежного потока | 126,32 | 178,86 | -179,80 | -761,66 | -3 181,79 | 131,48 | 95,81 | 111,42 | 134,70 | 2 499,82 | 961,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | ||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||
| % от денежного потока | 38,58 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -98,39 | 100 923,55 | -0,58 | 1,27 | -76,33 | -106,19 | -187,10 | 4,56 | 99,02 | -27,78 | |
| % от денежного потока | -64,90 | -78,86 | 279,80 | 861,66 | 3 281,79 | -31,48 | 4,19 | -11,42 | -34,70 | -2 399,82 | -861,62 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,67 | -28 574,65 | -67,72 | -73,41 | -2 567,36 | -53,53 | -68,02 | -65,59 | -97,12 | 101,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
