Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нортклифф Ресорсиз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -9,35 | 6,83 | 21,06 | 12,49 | -24,65 | 27,16 | 5,89 | 6,01 | 223,66 | 26,90 | 10,09 | 14,94 | -36,40 | -17,89 | -19,42 | -30,00 | -16,09 | 3,72 | |
| % от денежного потока | -113,50 | 129,53 | 1 138,37 | 309,67 | 446,85 | -85,27 | -4 697,52 | -129,62 | -20,84 | -90,73 | -159,26 | -273,14 | 135,02 | 96,89 | 101,90 | 115,71 | 140,02 | 132,22 | 117,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9,72 | -23,21 | 15,43 | -10,41 | 8,00 | 11,64 | 11,33 | 28,26 | 27,85 | 11,35 | 6,42 | -14,24 | 43,27 | -10,59 | -13,94 | -7,64 | -85,28 | 83,02 | |
| % от денежного потока | -94,73 | 107,66 | 680,16 | 176,40 | 202,73 | -55,45 | -2 681,97 | -77,81 | -15,14 | -26,03 | -40,09 | -66,47 | 24,52 | 39,63 | 45,38 | 55,03 | 87,87 | 14,55 | 22,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -64,58 | 52,00 | 0,00 | 10,97 | 72,95 | -28,25 | 57,72 | 191,54 | 18,51 | -0,17 | -5,73 | -68,51 | -45,64 | 1,08 | 6,19 | 4,57 | -67,50 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 308,12 | -137,41 | -1 718,19 | -386,08 | -549,59 | 240,73 | 7 483,05 | 307,55 | 136,00 | 216,79 | 299,33 | 439,61 | -59,54 | -36,51 | -47,27 | -70,74 | -127,89 | -46,77 | -39,97 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -179,43 | -87,84 | 345,04 | -22,05 | -494,85 | -97,69 | 3 737,55 | 559,31 | -25,66 | -27,70 | -35,81 | -332,52 | -11,37 | -21,92 | -29,04 | -42,16 | -11,14 | 17,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
