Отчет о движении денежных средств (TTM)
Северная Династия Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -58 | -58 | -54 | -51 | -47 | -32 | -30 | -26 | -19 | -24 | -24 | -25 | -23 | -22 | -21 | -18 | -20 | -17 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | -0,70 | -6,73 | -5,38 | -7,55 | -31,16 | -6,69 | -14,74 | -24,86 | 23,42 | 1,76 | 4,06 | -10,15 | -3,00 | -6,37 | -11,06 | 7,89 | -13,69 | 7,94 | 0,62 | |
| % от денежного потока | -116,13 | -203,43 | -177,09 | -228,56 | 134,53 | 161,01 | 153,08 | 106,95 | 549,42 | 295,11 | 287,34 | 267,11 | 98,57 | -549,04 | -360,77 | -221,83 | -97,13 | 833,09 | 549,82 | -138,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 | 31 |
| Изменять (%) | 0,78 | -5,38 | 23,58 | 11,18 | -2,96 | -3,66 | -8,86 | 10 751,39 | 0,29 | 0,26 | 0,32 | -98,34 | 1 029,50 | 3,19 | 4,08 | 441,54 | -14,88 | -0,49 | 112,58 | |
| % от денежного потока | 0,26 | 0,46 | 0,40 | 0,68 | -0,48 | -0,81 | -0,80 | -0,60 | -442,29 | -193,04 | -185,20 | -165,97 | -1,13 | 73,21 | 53,01 | 38,14 | 83,83 | -709,14 | -431,43 | 229,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 109 | 88 | 87 | 75 | 13 | 12 | 10 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 23 | 23 | 23 | 23 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -19,34 | -1,50 | -13,00 | -82,66 | -6,76 | -16,41 | -87,39 | -135,88 | -72,02 | 5,43 | 3,68 | 5,67 | -15 744,30 | -0,01 | -0,00 | 0,02 | -100,53 | -260,98 | 639,90 | |
| % от денежного потока | 217,51 | 309,52 | 284,54 | 337,69 | -37,29 | -60,44 | -51,48 | -5,32 | 13,05 | 1,59 | 1,60 | 1,48 | 0,64 | 578,84 | 406,19 | 280,80 | 113,97 | 5,98 | -5,88 | 10,90 |
| Денежный поток | 50 | 28 | 30 | 22 | -35 | -20 | -20 | -24 | -4 | -8 | -8 | -9 | -23 | 4 | 6 | 8 | 20 | -2 | -3 | 13 |
| Изменять (%) | -43,32 | 7,15 | -26,69 | -257,07 | -42,48 | -1,85 | 22,03 | -85,37 | 129,78 | 4,51 | 11,94 | 143,48 | -117,42 | 42,49 | 44,65 | 146,41 | -110,06 | 63,56 | -499,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
