Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксплойты Discovery Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -8 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 274,18 | 54,16 | 44,19 | 31,57 | -3,09 | -12,91 | -12,08 | -15,06 | 26,86 | 23,80 | 13,34 | -8,39 | -12,47 | -52,23 | -2,79 | -11,07 | |
| % от денежного потока | -30,82 | -1 263,93 | -77,12 | -47,18 | -95,44 | -68,96 | -129,50 | 156,20 | 224,91 | 272,49 | 224,09 | 217,32 | 204,39 | 419,90 | 162,49 | 162,01 | 147,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 39,81 | -0,00 | 40,38 | -17,76 | -24,54 | 64,13 | -24,61 | 67,58 | -2,25 | -35,83 | -76,47 | -459,44 | 36,40 | -104,99 | 123,98 | 413,86 | |
| % от денежного потока | -16,02 | -245,42 | -9,71 | -5,79 | -7,32 | -4,12 | -14,57 | 15,07 | 42,80 | 39,96 | 17,04 | 3,43 | -12,66 | -40,52 | 1,64 | 3,76 | 19,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 12 | 23 | 20 | 23 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 0,01 | 193,32 | 92,97 | -13,80 | 14,49 | -34,60 | -78,71 | 38,81 | 32,64 | -0,00 | 0,00 | -26,00 | 29,76 | -71,67 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 146,84 | 1 609,36 | 186,83 | 152,96 | 202,76 | 173,07 | 244,07 | -71,27 | -167,71 | -212,45 | -141,13 | -120,75 | -91,73 | -279,38 | -64,13 | -65,77 | -67,36 |
| Денежный поток | 3 | 0 | 6 | 15 | 10 | 13 | 6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -90,88 | 2 426,68 | 135,70 | -34,97 | 34,13 | -53,63 | -172,89 | -41,01 | 4,71 | 50,53 | 16,88 | -2,59 | -57,40 | 23,44 | -2,51 | -2,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
