Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люмьера Хелс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 34,12 | 50,47 | 46,46 | 24,69 | -3,88 | -10,46 | -13,93 | -33,78 | -21,56 | -32,58 | -45,04 | |
| % от денежного потока | -40,98 | -89,09 | -532,64 | -284,60 | 237,65 | 227,24 | 853,45 | 267,65 | 180,24 | 516,87 | 2 514,27 | 543,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,05 | 0,16 | 0,00 | -79,78 | 0,54 | -0,51 | -0,71 | -100,72 | -0,00 | -0,00 | -99,96 | |
| % от денежного потока | 92,64 | 150,08 | 597,31 | 217,90 | -29,51 | -29,51 | -123,15 | -44,55 | 0,33 | 1,19 | 8,60 | 0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -50,21 | -77,20 | 1 193,16 | -3,12 | -9,16 | 53,76 | -46,40 | -35,65 | 41,94 | -19,67 | -53,45 | |
| % от денежного потока | 48,34 | 39,01 | 35,33 | 166,69 | -108,15 | -97,73 | -630,29 | -123,10 | -80,56 | -418,06 | -2 422,87 | -443,62 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -38,30 | -74,83 | 174,12 | -249,32 | 0,53 | -76,16 | 174,47 | -1,67 | -72,65 | -86,14 | 154,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
