Отчет о движении денежных средств (TTM)
Научная корпорация Наанализ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -14 | -14 | -14 | -11 | -6 | -1 | -0 | 3 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -138,67 | -41,73 | -53,72 | 393,45 | 44,63 | -56,80 | 514,48 | 45,49 | 84,54 | 63,46 | 2,41 | -1,66 | -20,44 | -48,10 | -76,14 | -74,89 | -1 037,64 | 37,24 | -58,58 | |
| % от денежного потока | -89,05 | 18,00 | 54,50 | 17,87 | -10,23 | -16,54 | -3,57 | -37,83 | 99,66 | 124,22 | 80,18 | 195,29 | 211,41 | 404,63 | 9 369,35 | 36,22 | 33,21 | 528,85 | -453,70 | -237,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -9 | -11 | -12 | -11 | -7 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -14,41 | -39,56 | 6,36 | 2,54 | 23,55 | 172,21 | 18,91 | 11,43 | -4,78 | -43,38 | -3,12 | -16,51 | 15,02 | -12,75 | -33,42 | -24,28 | -36,56 | 0,06 | -5,56 | |
| % от денежного потока | 265,45 | 118,75 | 372,97 | 281,06 | -33,43 | -46,18 | -62,75 | -128,78 | 259,78 | 167,08 | 37,36 | 86,09 | 79,13 | 218,94 | 8 522,58 | 91,93 | 254,20 | -273,91 | 171,33 | 204,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | 22 | 12 | 13 | 3 | 13 | 13 | 14 | 11 | 1 | 2 | -1 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | -7,96 | 71,46 | -14,26 | 522,57 | 1,30 | 104,77 | -7,11 | -46,25 | 9,17 | -76,79 | 334,89 | -4,58 | 14,23 | -23,83 | -90,24 | 82,36 | -148,68 | 294,77 | -72,44 | |
| % от денежного потока | -76,40 | -36,75 | -327,48 | -198,94 | 143,66 | 162,73 | 166,32 | 266,61 | -259,44 | -191,29 | -17,53 | -181,38 | -190,53 | -523,57 | -17 791,94 | -28,14 | -187,40 | -154,94 | 382,37 | 132,99 |
| Денежный поток | -2 | -3 | -1 | -1 | 8 | 7 | 15 | 8 | -5 | -7 | -17 | -7 | -7 | -3 | -0 | -4 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 91,32 | -80,76 | 41,14 | -962,13 | -10,58 | 100,34 | -42,06 | -155,24 | 48,05 | 153,24 | -57,96 | -9,16 | -58,43 | -97,76 | 6 072,58 | -72,62 | -158,87 | -259,97 | -20,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
