Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Nextech3D.AI Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -11 | -15 | -21 | -25 | -25 | -24 | -22 | -17 | -15 | -14 | -14 | -15 | -13 | -11 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 138,41 | 39,95 | 36,34 | 20,54 | -0,71 | -1,87 | -9,79 | -22,33 | -9,80 | -6,21 | -0,49 | 2,81 | -9,09 | -20,18 | -21,26 | -18,72 | -31,98 | -13,87 | -15,53 | |
| % от денежного потока | -24,48 | -137,84 | -270,39 | -226,16 | 305,59 | 715,44 | -839,89 | 262,06 | 571,39 | 443,30 | 197,09 | 438,91 | 640,32 | 465,05 | 314,25 | 231,78 | 236,16 | 557,16 | 559,95 | 438,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 160,90 | -63,43 | 3,87 | -49,58 | -413,38 | -107,78 | -8,07 | -22,68 | -28,37 | -23,84 | -47,44 | 303,50 | -2,26 | -31,66 | -50,67 | -596,76 | 25,16 | -23,32 | 2,51 | |
| % от денежного потока | -8,86 | -54,62 | -28,00 | -17,84 | 10,08 | -74,49 | -6,94 | 2,21 | 4,79 | 2,95 | 1,06 | 1,25 | 7,17 | 5,60 | 3,24 | 1,50 | -9,32 | -40,47 | -36,21 | -34,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 23 | 23 | 31 | 18 | 19 | 27 | 14 | 15 | 13 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -7,17 | -1,19 | 39,62 | -43,68 | 6,55 | 44,57 | -49,13 | 8,43 | -16,60 | -37,33 | 39,10 | 11,42 | -13,09 | -31,62 | -25,49 | -31,13 | -4,40 | -11,91 | -23,94 | |
| % от денежного потока | 132,84 | 291,26 | 403,39 | 345,52 | -218,14 | -548,04 | 947,88 | -166,77 | -507,59 | -364,11 | -108,17 | -336,70 | -532,33 | -369,63 | -213,96 | -149,33 | -128,92 | -427,50 | -439,43 | -309,54 |
| Денежный поток | 19 | 8 | 6 | 9 | -8 | -3 | 3 | -8 | -3 | -3 | -7 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -57,66 | -28,65 | 63,01 | -189,21 | -57,59 | -183,59 | -389,12 | -64,38 | 16,26 | 110,95 | -55,31 | -29,53 | 25,17 | 18,13 | 6,76 | -20,23 | -71,17 | -14,30 | 7,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
