Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Нутриен". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 964 | 3 323 | 3 697 | 3 907 | 3 027 | 3 886 | 3 976 | 4 568 | 7 011 | 8 110 | 7 314 | 6 999 | 5 652 | 5 066 | 5 437 | 5 001 | 4 562 | 3 535 | 2 940 | 3 671 |
| Изменять (%) | 12,11 | 11,25 | 5,68 | -22,52 | 28,38 | 2,32 | 14,89 | 53,48 | 15,68 | -9,82 | -4,31 | -19,25 | -10,37 | 7,32 | -8,02 | -8,78 | -22,51 | -16,83 | 24,86 | |
| % от денежного потока | -2 877,67 | 424,39 | -149,68 | 1 030,87 | -13 759,09 | -406,91 | -2 945,19 | -421,79 | 1 845,00 | 2 017,41 | 816,29 | 26 919,23 | -2 101,12 | 12 665,00 | -556,50 | 1 873,03 | -13 417,65 | -4 017,05 | 736,84 | 958,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 874 | -1 204 | -1 147 | -1 170 | -1 337 | -1 807 | -1 876 | -1 962 | -2 144 | -2 901 | -3 138 | -3 479 | -3 447 | -2 958 | -2 758 | -2 514 | -2 347 | -2 133 | -1 882 | -1 763 |
| Изменять (%) | -35,75 | -4,73 | 2,01 | 14,27 | 35,15 | 3,82 | 4,58 | 9,28 | 35,31 | 8,17 | 10,87 | -0,92 | -14,19 | -6,76 | -8,85 | -6,64 | -9,12 | -11,77 | -6,32 | |
| % от денежного потока | 1 819,42 | -153,77 | 46,44 | -308,71 | 6 077,27 | 189,21 | 1 389,63 | 181,16 | -564,21 | -721,64 | -350,22 | -13 380,77 | 1 281,41 | -7 395,00 | 282,29 | -941,57 | 6 902,94 | 2 423,86 | -471,68 | -460,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 177 | -1 339 | -5 049 | -2 359 | -1 687 | -3 003 | -2 224 | -3 653 | -4 439 | -4 731 | -3 190 | -3 436 | -2 431 | -2 061 | -3 642 | -2 202 | -2 256 | -1 453 | -636 | -1 524 |
| Изменять (%) | 13,76 | 277,07 | -53,28 | -28,49 | 78,01 | -25,94 | 64,25 | 21,52 | 6,58 | -32,57 | 7,71 | -29,25 | -15,22 | 76,71 | -39,54 | 2,45 | -35,59 | -56,23 | 139,62 | |
| % от денежного потока | 1 142,72 | -171,01 | 204,41 | -622,43 | 7 668,18 | 314,45 | 1 647,41 | 337,30 | -1 168,16 | -1 176,87 | -356,03 | -13 215,38 | 903,72 | -5 152,50 | 372,77 | -824,72 | 6 635,29 | 1 651,14 | -159,40 | -397,91 |
| Денежный поток | -103 | 783 | -2 470 | 379 | -22 | -955 | -135 | -1 083 | 380 | 402 | 896 | 26 | -269 | 40 | -977 | 267 | -34 | -88 | 399 | 383 |
| Изменять (%) | -860,19 | -415,45 | -115,34 | -105,80 | 4 240,91 | -85,86 | 702,22 | -135,09 | 5,79 | 122,89 | -97,10 | -1 134,62 | -114,87 | -2 542,50 | -127,33 | -112,73 | 158,82 | -553,41 | -4,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
