Отчет о движении денежных средств (TTM)
НеоТеррекс Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -1,28 | -9,69 | -15,11 | -41,82 | 89,38 | 65,20 | 18,99 | 16,02 | -18,76 | -22,79 | |
| % от денежного потока | 96,34 | 98,11 | 100,00 | 100,00 | -23,62 | -56,71 | -148,63 | -246,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 11,95 | 15,15 | 24,03 | 33,48 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Изменять (%) | -50,00 | -100,00 | не число | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | 3,66 | 1,89 | -0,00 | -0,00 | 111,67 | 141,56 | 224,60 | 312,93 | |||
| Денежный поток | -2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -3,06 | -11,40 | -15,11 | -346,29 | -21,11 | -36,97 | -28,23 | -385,90 | -18,76 | -22,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
