Отчет о движении денежных средств (TTM)
Далее Hydrogen Solutions Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -6 | -7 | -9 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -7 | -8 | -6 | -10 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 43,49 | 32,00 | 25,90 | 36,74 | 3,27 | 1,44 | 7,04 | -10,23 | -7,01 | 7,23 | 0,70 | -43,11 | 7,03 | -19,79 | 61,32 | 10,59 | -19,56 | |
| % от денежного потока | -459,82 | -144,99 | -13,96 | -21,91 | -32,94 | -42,00 | 58,41 | 75,37 | 73,84 | 77,66 | 87,45 | 91,00 | 70,37 | 73,48 | 71,38 | 136,53 | 137,34 | 245,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 63,62 | 449,05 | 56,08 | 25,38 | 67,68 | 47,55 | 8,89 | -3,24 | -27,16 | -52,84 | -40,62 | 219,25 | -9,64 | 0,72 | -71,65 | 66,62 | 49,38 | |
| % от денежного потока | -10,52 | -3,78 | -1,51 | -2,95 | -4,06 | -8,41 | 17,02 | 22,34 | 23,59 | 19,43 | 9,62 | 5,90 | 25,62 | 22,59 | 27,55 | 9,26 | 14,03 | 46,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 9 | 60 | 52 | 52 | 46 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | 98,49 | 536,35 | -13,27 | -0,20 | -11,08 | -111,92 | -92,26 | 2,88 | -0,14 | -4,09 | 2,35 | -4,87 | 0,59 | -77,45 | -3 698,61 | 23,35 | 68,13 | |
| % от денежного потока | 570,34 | 248,78 | 115,47 | 124,86 | 137,01 | 150,42 | 24,57 | 2,29 | 2,57 | 2,91 | 2,93 | 3,10 | 4,00 | 3,93 | 1,07 | -45,79 | -51,37 | -191,65 |
| Денежный поток | 1 | 4 | 52 | 42 | 38 | 31 | -23 | -19 | -17 | -15 | -14 | -14 | -10 | -11 | -9 | -7 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | 355,05 | 1 270,93 | -19,78 | -9,05 | -19,00 | -172,94 | -17,05 | -8,37 | -11,59 | -4,77 | -3,23 | -26,43 | 2,50 | -17,42 | -15,66 | 9,94 | -54,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
