Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация OceanaGold Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 247 | 199 | 126 | 145 | 151 | 261 | 358 | 402 | 378 | 369 | 290 | 372 | 390 | 384 | 394 | 340 | 443 | 594 | 690 | 809 |
| Изменять (%) | -19,55 | -36,72 | 15,18 | 4,07 | 73,34 | 36,80 | 12,28 | -5,98 | -2,33 | -21,32 | 28,27 | 4,70 | -1,39 | 2,63 | -13,67 | 30,02 | 34,18 | 16,21 | 17,26 | |
| % от денежного потока | 346,08 | 152,92 | -394,36 | -261,55 | -1 092,75 | -568,26 | 726,83 | 693,44 | 2 220,59 | -740,36 | -212,22 | -1 045,22 | -557,37 | -1 786,98 | 1 706,93 | 797,19 | 450,25 | 450,61 | 471,13 | 572,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -214 | -226 | -264 | -294 | -299 | -316 | -316 | -298 | -270 | -281 | -290 | -316 | -353 | -342 | -334 | -321 | -328 | -349 | -378 | -408 |
| Изменять (%) | 5,27 | 16,87 | 11,37 | 1,63 | 5,72 | -0,00 | -5,48 | -9,41 | 3,85 | 3,45 | 8,88 | 11,70 | -3,26 | -2,37 | -3,84 | 2,15 | 6,38 | 8,40 | 7,99 | |
| % от денежного потока | -300,42 | -173,69 | 827,27 | 530,51 | 2 164,49 | 686,52 | -641,87 | -515,54 | -1 590,59 | 563,86 | 212,51 | 888,48 | 505,44 | 1 589,77 | -1 444,59 | -751,52 | -333,47 | -264,57 | -258,02 | -288,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | 160 | 108 | 99 | 149 | 25 | 23 | -29 | -79 | -130 | -128 | -85 | -101 | -58 | -32 | 30 | -14 | -120 | -176 | -267 |
| Изменять (%) | 319,74 | -32,29 | -8,24 | 49,95 | -83,11 | -7,97 | -224,68 | 175,00 | 64,39 | -1,61 | -33,33 | 18,50 | -42,89 | -44,64 | -194,69 | -145,21 | 779,56 | 45,73 | 52,05 | |
| % от денежного потока | 53,22 | 122,69 | -338,56 | -178,88 | -1 076,81 | -54,57 | 46,95 | -49,74 | -465,88 | 261,45 | 93,71 | 239,89 | 144,78 | 268,84 | -138,53 | 70,96 | -13,94 | -91,43 | -119,86 | -188,83 |
| Денежный поток | 71 | 130 | -32 | -55 | -14 | -46 | 49 | 58 | 17 | -50 | -137 | -36 | -70 | -22 | 23 | 43 | 98 | 132 | 146 | 141 |
| Изменять (%) | 82,07 | -124,54 | 73,67 | -75,09 | 233,33 | -206,96 | 17,68 | -70,64 | -392,94 | 174,50 | -73,96 | 96,35 | -69,24 | -207,44 | 84,85 | 130,21 | 34,08 | 11,15 | -3,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
