Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орка Энерджи Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 47 | 45 | 42 | 46 | 40 | 45 | 63 | 71 | 68 | 71 | 59 | 54 | 48 | 35 | 35 | 31 | 27 | 54 | 69 |
| Изменять (%) | 73,20 | -3,49 | -7,27 | 11,23 | -13,36 | 12,14 | 40,80 | 11,70 | -4,36 | 5,02 | -17,51 | -7,76 | -10,32 | -28,14 | 1,68 | -13,38 | -11,74 | 97,59 | 28,40 | |
| % от денежного потока | 83,03 | 451,90 | -1 267,19 | -109,98 | -170,82 | -128,54 | -4 271,70 | 330,26 | 326,23 | 289,94 | 218,47 | 286,94 | 627,20 | 924,40 | -624,31 | -627,52 | 1 534 500,00 | -235,74 | -225,32 | 5 105,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 | 18 | -0 | -31 | -27 | -25 | -32 | -30 | -35 | -26 | -20 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -18 | -24 | -24 |
| Изменять (%) | -67,70 | -102,21 | 7 883,16 | -12,19 | -9,08 | 27,54 | -5,11 | 16,66 | -27,06 | -22,07 | -33,57 | -19,92 | -17,56 | -1,27 | 2,68 | 5,72 | 90,56 | 34,88 | 0,11 | |
| % от денежного потока | 169,68 | 172,19 | 11,07 | 82,69 | 101,39 | 80,07 | 3 026,21 | -157,69 | -162,68 | -110,26 | -61,65 | -65,21 | -123,75 | -167,66 | 155,56 | 157,90 | -471 250,00 | 156,31 | 101,99 | -1 801,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | -54 | -48 | -48 | -46 | -46 | -14 | -14 | -14 | -19 | -18 | -25 | -32 | -32 | -31 | -31 | -23 | -23 | -53 | -44 |
| Изменять (%) | 9,20 | -11,62 | 0,28 | -5,34 | 0,66 | -69,30 | -1,59 | -0,43 | 35,21 | -1,17 | 34,37 | 28,80 | -0,72 | -1,11 | -0,54 | -24,84 | -1,67 | 131,09 | -17,00 | |
| % от денежного потока | -154,09 | -528,69 | 1 357,62 | 127,42 | 168,43 | 147,25 | 1 339,70 | -72,39 | -63,74 | -80,09 | -56,79 | -121,51 | -370,87 | -605,11 | 562,39 | 552,90 | -1 173 150,00 | 200,79 | 224,45 | -3 287,74 |
| Денежный поток | 32 | 10 | -4 | -38 | -27 | -31 | -1 | 19 | 22 | 23 | 33 | 20 | 9 | 5 | -6 | -6 | 0 | -11 | -24 | 1 |
| Изменять (%) | -68,17 | -134,42 | 968,44 | -28,39 | 15,14 | -96,63 | -1 921,08 | 13,08 | 7,61 | 39,37 | -37,19 | -57,80 | -39,15 | -206,41 | 1,16 | -100,04 | -574 600,00 | 106,73 | -105,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
