Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Ореген Энерджи» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 80,11 | -11,60 | 34,91 | 4,34 | -29,85 | 40,15 | -26,68 | -29,71 | -10,17 | -53,95 | -32,34 | 7,26 | 66,27 | -8,44 | 59,45 | -1,46 | -73,06 | -25,66 | 171,18 | |
| % от денежного потока | -26,81 | -134,34 | -522,70 | -271,27 | 71,86 | 110,72 | -2 363,16 | 409,63 | 723,16 | 437,62 | 67,26 | 77,33 | 96,56 | -284,42 | -211,87 | -573,86 | -958,71 | 106,35 | -62,70 | -65,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 689,20 | 101,83 | 11,92 | 2,81 | -38,77 | -76,22 | -64,38 | -121,67 | -516,64 | 48,08 | -59,26 | -10,15 | -225,37 | -2,07 | -92,63 | 3,56 | 67,24 | 1 008,47 | -92,30 | |
| % от денежного потока | -4,83 | -105,99 | -941,50 | -405,33 | 105,78 | 142,26 | -515,15 | 43,38 | -23,61 | 66,26 | 32,74 | 22,67 | 23,71 | 52,65 | 41,95 | 5,25 | 9,22 | -6,35 | 55,81 | 1,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -7,06 | 4,43 | 29,07 | -60,62 | -10,30 | 27,84 | -49,87 | -32,38 | 0,00 | -100,00 | не число | ∞ | 824,16 | 0,00 | 45,83 | -7,42 | 297,85 | |||
| % от денежного потока | 131,64 | 340,33 | 1 564,20 | 776,60 | -77,64 | -152,98 | 2 978,31 | -353,01 | -599,55 | -403,88 | -0,00 | -0,00 | -20,26 | 331,77 | 269,92 | 668,61 | 1 049,50 | 106,89 | 163,86 | |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -64,05 | -77,28 | 159,96 | -493,92 | -54,47 | -106,57 | -522,99 | -60,19 | 48,45 | 199,66 | -41,16 | -14,09 | -156,44 | 22,91 | -41,13 | -41,02 | -342,84 | -226,10 | 159,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
