Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орвана Минералс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 14 | 17 | 27 | 17 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 26 | 23 |
| Изменять (%) | 25,46 | 18,94 | 58,13 | -38,58 | -36,82 | 7,13 | -73,44 | 140,85 | 65,55 | 9,34 | 60,19 | 1,12 | -18,52 | 0,12 | -6,95 | 3,21 | 16,62 | 33,39 | -10,61 | |
| % от денежного потока | 355,01 | 193,16 | 239,18 | 341,98 | -390,41 | 317,75 | 5 811,92 | -30,16 | -150,01 | -81,12 | -128,99 | -5 253,54 | 1 178,54 | -4 828,17 | -26 812,50 | -15 064,15 | 72,06 | 64,44 | 96,41 | 128,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -6 | -9 | -14 | -13 | -14 | -16 | -18 | -19 | -18 | -15 | -13 | -12 | -11 | -12 | -9 | -13 | -13 | -18 | -27 |
| Изменять (%) | -22,44 | 56,73 | 47,69 | -5,03 | 12,15 | 7,79 | 13,04 | 6,37 | -3,93 | -16,38 | -12,08 | -12,70 | -4,29 | 6,58 | -23,72 | 46,72 | -4,72 | 46,06 | 44,54 | |
| % от денежного потока | -234,62 | -78,91 | -128,76 | -171,95 | 303,53 | -438,57 | -8 070,98 | 178,29 | 391,60 | 122,88 | 149,43 | 3 340,15 | -646,89 | 3 113,24 | 18 404,69 | 8 476,42 | -57,64 | -42,11 | -68,99 | -149,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -5 | -8 | 7 | 4 | 3 | 5 | -11 | -10 | -8 | -8 | -7 | -6 | -7 | 20 | 24 | 23 | 28 |
| Изменять (%) | 9,90 | -53,83 | 2 345,85 | 53,67 | -190,84 | -38,11 | -39,17 | 88,88 | -313,06 | -6,10 | -19,34 | 0,32 | -18,68 | -14,61 | 28,72 | -372,66 | 20,97 | -3,01 | 20,17 | |
| % от денежного потока | -12,54 | -5,98 | -2,87 | -63,55 | 181,51 | 212,41 | 2 244,56 | -26,68 | -104,06 | 72,42 | 98,90 | 2 028,03 | -451,37 | 1 845,63 | 8 742,19 | 6 794,34 | 85,86 | 79,64 | 86,63 | 155,60 |
| Денежный поток | 3 | 7 | 7 | 8 | -4 | 3 | 0 | -10 | -5 | -15 | -10 | -0 | 2 | -0 | -0 | -0 | 23 | 30 | 27 | 18 |
| Изменять (%) | 130,58 | -3,95 | 10,60 | -153,80 | -177,62 | -94,14 | -5 217,10 | -51,57 | 206,15 | -31,24 | -96,07 | -550,76 | -119,89 | -81,97 | 65,62 | -21 677,36 | 30,41 | -10,84 | -33,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
