Отчет о движении денежных средств (TTM)
О2Голд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2,47 | 45,06 | 182,81 | 17,05 | 9,12 | 3,73 | -50,76 | -32,77 | -27,50 | -55,13 | -31,42 | 0,98 | -38,59 | 27,59 | 19,58 | 22,06 | -16,64 | -40,79 | -11,13 | |
| % от денежного потока | -724,57 | -528,16 | -287,35 | -182,67 | -402,70 | -941,41 | 1 341,59 | 101,92 | 99,96 | 202,54 | -780,01 | -173,10 | -177,80 | 100,00 | 100,00 | 146,19 | 209,36 | 265,57 | -1 889,91 | 1 113,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275,13 | -0,00 | -55,05 | -0,00 | -296,54 | 0,00 | -62,30 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 0,00 | 14,80 | 5,55 | 1,25 | 2,35 | -8,82 | 12,11 | 0,84 | 1,23 | -6,73 | 57,76 | 7,05 | 7,17 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 2,09 | 67,31 | 230,71 | -5,69 | -1,59 | -13,11 | -98,58 | -70,57 | 2 798,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,80 | -0,51 | 0,00 | -23,18 | ||||
| % от денежного потока | 827,85 | 601,20 | 377,24 | 280,43 | 498,14 | 1 050,23 | -1 253,70 | -2,75 | -1,18 | -95,81 | 822,25 | 266,06 | 270,63 | -46,19 | -109,36 | -165,57 | 1 989,91 | -1 013,72 | ||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 40,58 | 166,63 | 344,88 | -46,91 | -53,32 | -172,79 | 548,23 | -31,45 | -64,22 | -111,65 | 209,05 | -1,69 | -209,19 | 27,59 | -18,20 | -14,77 | -34,29 | -108,32 | -250,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
