Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пик Дискавери Капитал Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -111,62 | 1 099,15 | -37,42 | 115,72 | 14,48 | 9,08 | 11,48 | -30,97 | -6,78 | -93,12 | -14,49 | -26,07 | -21,24 | -30,25 | -44,72 | 70,44 | 13,27 | -21,27 | |
| % от денежного потока | 524,48 | 70,91 | -1 476,84 | 203,83 | 342,05 | 723,25 | 1 328,88 | 11 147,20 | 5 190,97 | 3 215,09 | 134,59 | 182,09 | 534,90 | -3 146,94 | 7 466,48 | -866,37 | 3 183,33 | 1 335,49 | -3 643,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Изменять (%) | -28,82 | -92,49 | -490,01 | 92,30 | 74,32 | 651,66 | -0,55 | -1,89 | -4,14 | ||||||||||
| % от денежного потока | -272,92 | 226,06 | -29,47 | -25,35 | -37,93 | -122,12 | -1 546,23 | -11 570,50 | -7 658,11 | -4 877,57 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -215,25 | 385,23 | -75,14 | 200,77 | 27,82 | -137,22 | -78,26 | 638,03 | -0,00 | -103,33 | 50,00 | 33,33 | 0,00 | -33,33 | -37,50 | 48,00 | 8,11 | -12,50 | |
| % от денежного потока | -146,88 | -196,97 | 1 660,00 | -91,01 | -212,93 | -502,73 | 315,21 | 515,59 | 2 567,14 | 1 705,62 | -34,59 | -82,09 | -434,91 | 3 248,51 | -7 366,48 | 966,37 | -3 083,33 | -1 234,57 | 3 743,32 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -185,94 | -157,58 | -553,40 | 28,55 | -45,86 | -40,63 | -86,71 | 48,23 | 50,51 | 64,37 | -36,79 | -74,83 | -113,39 | -129,40 | -576,43 | -146,39 | 170,00 | -128,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
