Отчет о движении денежных средств (TTM)
Патагония Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 0 | -0 | -2 | 1 | -1 | -1 | -3 | -7 | -5 | -8 | -7 | -5 | -5 | -3 | -5 | -5 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -96,14 | -467,24 | 763,38 | -180,53 | -139,91 | 60,74 | 184,00 | 161,53 | -24,48 | 41,55 | -2,64 | -27,82 | -11,34 | -27,89 | 36,91 | 11,01 | 34,60 | 13,28 | |
| % от денежного потока | -129,73 | 43,28 | -50,96 | 164,05 | 571,81 | 111,93 | 186,64 | -737,16 | 4 704,00 | 8 881,67 | 35 919,05 | 1 892,78 | 6 310,71 | 831,86 | 1 694,50 | 2 148,15 | -675,10 | -506,06 | -30,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -7 | -15 |
| Изменять (%) | -68,49 | 31,38 | 58,16 | 27,19 | -1,99 | -20,42 | -46,44 | -87,57 | 38,83 | 22,73 | -51,00 | 41,86 | -41,80 | 188,73 | 72,20 | 334,99 | 127,09 | 112,70 | |
| % от денежного потока | 411,75 | -1 120,15 | -471,77 | 278,23 | -1 531,66 | 736,36 | 607,86 | -452,73 | 137,33 | 476,67 | 1 671,43 | 44,33 | 290,48 | 25,13 | 205,00 | 326,85 | -402,49 | -509,05 | -58,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 47 |
| Изменять (%) | -57,01 | 145,97 | 97,20 | -36,37 | 146,15 | 8,84 | 36,78 | 37,28 | -29,34 | 32,49 | -16,50 | -27,68 | -13,12 | -19,02 | 38,43 | 88,55 | 76,47 | 226,32 | |
| % от денежного потока | -102,33 | 379,85 | 299,52 | -220,25 | 606,56 | -732,39 | -826,92 | 1 572,95 | -5 268,67 | -9 306,67 | -35 228,57 | -1 592,01 | -5 317,86 | -686,90 | -1 571,50 | -2 014,35 | 1 075,23 | 1 056,79 | 185,82 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 25 |
| Изменять (%) | -111,58 | 211,94 | -368,18 | -123,10 | -303,86 | -3,60 | -171,91 | -140,98 | -60,00 | -65,00 | 1 747,62 | -78,35 | 572,62 | -64,60 | 8,00 | -453,24 | 79,55 | 1 755,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
