Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Stillwater Critical Minerals Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -2 | -4 | -5 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -5,90 | -14,93 | 19,28 | -6,69 | 11,13 | 7,00 | 2,07 | -18,94 | -25,11 | -13,96 | -44,05 | 101,62 | 15,95 | -2,94 | 32,65 | -22,53 | -17,93 | 11,64 | |
| % от денежного потока | -180,01 | -421,14 | -2 018,82 | -119,37 | -821,15 | -952,27 | 6 159,20 | 115,78 | 157,70 | 153,50 | 148,57 | -49,73 | -638,07 | 2 830,19 | -3 670,69 | 239,81 | 414,34 | 1 331,07 | -4 682,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -37,83 | 53,29 | -7,73 | -13,69 | -0,00 | 3,28 | 0,70 | 9,10 | -65,07 | 186,44 | -27,47 | 45,74 | 62,29 | -37,80 | 27,71 | -8,96 | -0,65 | 3,10 | |
| % от денежного потока | -7,72 | -11,93 | -103,02 | -4,71 | -29,98 | -31,29 | 195,31 | 3,62 | 6,64 | 3,01 | 9,71 | -4,21 | -39,09 | 242,69 | -201,70 | 12,69 | 25,76 | 100,17 | -325,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -25,48 | -26,03 | 103,46 | -42,43 | 9,17 | -4,51 | -83,15 | 97,32 | -32,42 | -8,32 | 341,54 | -20,68 | 0,00 | 0,00 | -22,06 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | |
| % от денежного потока | 287,72 | 533,06 | 2 221,84 | 224,08 | 951,13 | 1 083,56 | -6 254,51 | -19,41 | -64,34 | -56,51 | -58,28 | 153,94 | 777,17 | -2 972,88 | 3 972,38 | -152,49 | -340,10 | -1 331,24 | 5 107,86 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | -0 | -6 | -3 | -3 | -2 | 4 | 1 | -0 | 0 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -59,78 | -82,25 | 1 917,36 | -86,44 | -4,17 | -116,54 | 5 329,50 | -40,49 | -23,06 | -11,10 | -267,16 | -84,29 | -126,14 | -174,84 | -2 130,40 | -55,16 | -74,45 | -131,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
