Отчет о движении денежных средств (TTM)
Премиальная глобальная корпорация по разделению доходов. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -7 | -23 | -38 |
| Изменять (%) | -32,32 | -28,76 | -40,37 | 121,11 | 54,77 | -0,09 | -0,09 | -31,75 | -46,51 | 39,50 | 28,32 | 7,85 | 7,28 | -27,86 | -38,61 | -703,52 | 116,57 | 206,62 | 67,39 | |
| % от денежного потока | 1 175,18 | -239,60 | -102,78 | -43,84 | -213,33 | 1 646,53 | 1 506,93 | 1 388,95 | 2 766,13 | -1 612,06 | 414,84 | 243,68 | 327,75 | 466,99 | -1 215,81 | -133,07 | 871,39 | 2 062,56 | -674,80 | -536,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 26 | 45 |
| Изменять (%) | 4,85 | -0,83 | -0,84 | -1,01 | -1,02 | -0,69 | -0,70 | -29,11 | -41,07 | -0,31 | -0,31 | 27,11 | 21,33 | -0,65 | -0,65 | -405,03 | 132,78 | 269,99 | 72,97 | |
| % от денежного потока | -1 075,18 | 339,60 | 202,78 | 143,84 | 313,33 | -1 546,53 | -1 406,93 | -1 288,95 | -2 666,13 | 1 712,06 | -314,84 | -143,68 | -227,75 | -366,99 | 1 315,81 | 233,07 | -771,39 | -1 962,56 | 774,80 | 636,16 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | -431,97 | 66,07 | 39,79 | -54,56 | -120,05 | 9,16 | 8,39 | -65,73 | -191,78 | -642,10 | 118,45 | -19,81 | -24,71 | -127,71 | 460,88 | -7,84 | -8,50 | -1 037,19 | 110,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
