Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФармаТер Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -41,27 | -23,24 | -893,15 | 6,47 | 24,35 | -2,71 | -15,36 | -10,02 | -1,64 | 16,12 | 5,70 | -9,83 | -29,04 | -31,95 | -27,15 | |
| % от денежного потока | 38,59 | 63,35 | 4,04 | -50,53 | -55,06 | -82,15 | 102,86 | 101,83 | 100,00 | 91,38 | 92,49 | 92,87 | 93,00 | 101,42 | 102,10 | 102,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | -101,99 | -0,00 | -100,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | |||||||
| % от денежного потока | 8,99 | -0,50 | -0,04 | 0,00 | 8,62 | 7,51 | 7,13 | 7,92 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | -74,65 | 3 006,96 | -0,45 | 0,66 | -2,10 | -98,78 | -45,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 52,42 | 37,15 | 96,00 | 150,53 | 155,06 | 182,15 | -2,86 | -1,83 | -0,92 | -1,42 | -2,10 | -2,91 | ||||
| Денежный поток | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -64,22 | 1 102,28 | -36,51 | -2,28 | -16,66 | -177,70 | -14,50 | -8,37 | 7,63 | 14,73 | 5,27 | -9,96 | -34,93 | -32,40 | -27,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
