Отчет о движении денежных средств (TTM)
Попугай Энтерпрайз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | 142,57 | -257,49 | 24,80 | 32,66 | 43,28 | -69,52 | 270,78 | 18,08 | 27,66 | 71,80 | -13,88 | 14,53 | 14,23 | -7,13 | 8,56 | -0,52 | |
| % от денежного потока | 315,39 | -2,68 | 17,12 | -3,53 | -5,87 | -13,64 | -67,35 | 136,42 | -46,05 | -65,30 | -168,69 | 1 122,52 | -1 177,96 | 670,42 | -309,81 | -211,82 | 283,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -7 | -100 | -78 | -100 | -76 | -40 | -116 | -102 | -101 | -103 | -11 | -10 | -11 | -20 | -30 | 30 |
| Изменять (%) | -1 885,59 | 1 351,93 | -21,73 | 27,80 | -23,70 | -47,88 | 191,77 | -11,48 | -0,95 | 1,99 | -89,06 | -12,63 | 13,92 | 74,07 | 53,74 | -200,42 | |
| % от денежного потока | -213,85 | -13,38 | -787,59 | 101,82 | 163,18 | 201,94 | 1 705,19 | -2 718,00 | 687,74 | 756,73 | 1 160,55 | -980,72 | 785,07 | -445,61 | 385,96 | 373,70 | 504,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 110 | -1 | 35 | 33 | 36 | 114 | 80 | 79 | 79 | -1 | -6 | -3 | -1 | 5 | -41 | |
| Изменять (%) | 84,61 | -101,18 | -2 790,23 | -5,01 | 7,56 | 219,07 | -29,50 | -1,73 | 0,28 | -100,89 | 788,27 | -48,99 | -58,98 | -472,82 | -940,15 | ||
| % от денежного потока | 116,32 | 870,50 | 1,70 | -57,31 | -88,30 | -1 538,60 | 2 681,91 | -540,47 | -589,98 | -889,61 | -61,43 | 499,98 | -127,07 | 25,94 | -60,89 | -687,27 | |
| Денежный поток | -0 | 51 | 13 | -77 | -61 | -38 | -2 | 4 | -15 | -13 | -9 | 1 | -1 | 3 | -5 | -8 | 6 |
| Изменять (%) | -28 637,49 | -75,33 | -705,43 | -20,25 | -38,35 | -93,83 | -283,05 | -449,83 | -9,98 | -33,50 | -112,94 | -209,14 | -300,71 | -300,97 | 58,79 | -174,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
