Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плаза Ритейл REIT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 32 | 35 | 48 | 42 | 48 | 45 | 41 | 39 | 38 | 40 | 37 | 39 | 42 | 44 | 43 | 40 | 40 | 39 | 43 |
| Изменять (%) | -15,54 | 10,75 | 36,76 | -12,70 | 13,95 | -6,56 | -7,48 | -5,30 | -1,85 | 3,90 | -7,14 | 4,95 | 8,58 | 4,53 | -2,29 | -6,90 | -0,87 | -1,49 | 8,73 | |
| % от денежного потока | -369,66 | -190,45 | -421,39 | 2 055,53 | -1 804,60 | -64 693,24 | -841,80 | -835,13 | -623,15 | -727,61 | 4 838,74 | 17 507,08 | -544,01 | -532,79 | -269,29 | 5 447,04 | 274,01 | 181,91 | 179,95 | 651,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -28 | -25 | -22 | -11 | -22 | -26 | -33 | -50 | -41 | -18 | -9 | -2 | -10 | -37 | -28 | -11 | 5 | 10 | -6 |
| Изменять (%) | 35,60 | -11,30 | -10,46 | -48,28 | 92,48 | 19,63 | 24,90 | 52,73 | -17,89 | -55,10 | -52,46 | -80,18 | 474,55 | 267,39 | -25,12 | -61,27 | -150,14 | 94,40 | -155,83 | |
| % от денежного потока | 201,23 | 166,43 | 294,95 | -942,03 | 489,91 | 29 664,86 | 494,20 | 661,82 | 796,42 | 778,02 | -2 236,20 | -4 142,45 | 24,32 | 126,01 | 223,85 | -3 470,11 | -72,63 | 24,39 | 47,61 | -88,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -21 | -19 | -24 | -33 | -26 | -24 | -14 | 5 | -3 | -21 | -28 | -44 | -40 | -24 | -15 | -15 | -23 | -28 | -30 |
| Изменять (%) | -24,44 | -8,63 | 25,55 | 38,89 | -20,95 | -8,50 | -43,05 | -134,03 | -156,89 | 688,37 | 36,04 | 57,78 | -9,34 | -40,65 | -37,66 | -0,04 | 56,57 | 19,50 | 9,01 | |
| % от денежного потока | 268,44 | 123,71 | 225,84 | -1 011,36 | 1 412,54 | 35 128,38 | 447,59 | 273,31 | -73,28 | 49,59 | -2 502,54 | -13 264,62 | 619,69 | 506,78 | 145,43 | -1 876,92 | -101,38 | -106,30 | -127,56 | -463,21 |
| Денежный поток | -10 | -17 | -8 | 2 | -2 | -0 | -5 | -5 | -6 | -5 | 1 | 0 | -7 | -8 | -16 | 1 | 15 | 22 | 22 | 7 |
| Изменять (%) | 63,94 | -49,95 | -128,04 | -199,44 | -96,82 | 7 081,08 | -6,74 | 26,92 | -15,95 | -115,62 | -74,33 | -3 477,36 | 10,87 | 106,82 | -104,83 | 1 750,69 | 49,32 | -0,42 | -69,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
