Отчет о движении денежных средств (TTM)
Postmedia Network Canada Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 55 | 44 | 39 | 25 | 9 | -6 | -24 | -27 | -20 | -22 | -23 | -20 | -17 | -16 | -17 | -3 | -1 | 6 |
| Изменять (%) | 8,57 | -19,88 | -10,92 | -35,02 | -66,15 | -165,35 | 325,14 | 12,08 | -26,28 | 9,28 | 8,72 | -13,94 | -13,90 | -6,00 | 4,32 | -85,25 | -70,07 | -902,00 | |
| % от денежного потока | 147,21 | 146,29 | 241,27 | 319,82 | 596,17 | -70,03 | 13,58 | 47,75 | 62,32 | 71,30 | 965,08 | 398,79 | 1 054,71 | 232,46 | 196,13 | 455,12 | 249,90 | -196,08 | 344,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 7 | 16 | 12 | 7 | 7 | -9 | -7 | -2 | 14 | 22 | 28 | 26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 14,18 | 137,90 | -26,81 | -42,47 | 4,12 | -219,95 | -20,14 | -76,58 | -985,55 | 55,15 | 27,73 | -8,80 | -61,37 | -15,24 | -61,25 | -76,74 | 569,00 | 62,32 | |
| % от денежного потока | 17,56 | 18,36 | 89,89 | 97,89 | 161,56 | -58,37 | 20,78 | 13,72 | 3,74 | -51,43 | -988,44 | -479,86 | -1 345,03 | -133,00 | -101,18 | -87,21 | -75,50 | 1 324,02 | 471,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -24 | -42 | -39 | -28 | -28 | -27 | -19 | -15 | -22 | -3 | -11 | -7 | -0 | -0 | 10 | 1 | -4 | -13 |
| Изменять (%) | 9,04 | 73,71 | -7,63 | -27,84 | 0,08 | -3,14 | -29,06 | -24,32 | 52,12 | -87,57 | 286,23 | -29,86 | -99,46 | 950,00 | -2 483,81 | -92,54 | -627,18 | 217,62 | |
| % от денежного потока | -64,78 | -64,65 | -231,16 | -317,71 | -657,72 | 228,39 | 65,64 | 38,52 | 33,94 | 80,14 | 123,35 | 181,07 | 390,31 | 0,54 | 5,05 | -267,92 | -74,40 | -1 028,20 | -716,38 |
| Денежный поток | 34 | 37 | 18 | 12 | 4 | -12 | -41 | -50 | -43 | -28 | -2 | -6 | -2 | -7 | -8 | -4 | -1 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 9,25 | -51,42 | -32,80 | -65,14 | -388,20 | 236,98 | 20,90 | -14,11 | -35,57 | -91,93 | 163,11 | -67,46 | 290,63 | 11,42 | -55,05 | -73,13 | -138,15 | 355,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
