Отчет о движении денежных средств (TTM)
Панамериканская энергетическая корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 5 068,82 | 21,76 | -6,39 | 17,37 | -4,09 | -13,48 | -12,30 | -47,15 | -62,90 | -87,64 | |
| % от денежного потока | -3,02 | -121,47 | -253,78 | -220,94 | 237,57 | 201,91 | 252,42 | 324,00 | 62,86 | 95,24 | -155,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 115,17 | 56,22 | 56,41 | 182,99 | 25,62 | -1,65 | -12,99 | -53,54 | -35,73 | -13,78 | |
| % от денежного потока | -11,45 | -19,19 | -51,43 | -74,81 | 193,97 | 215,91 | 306,83 | 390,74 | 66,65 | 174,94 | -1 992,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 169,88 | -1,87 | 5,01 | -8,56 | 8,18 | 0,00 | -8,54 | -86,92 | 41,21 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 114,46 | 240,66 | 405,21 | 395,76 | -331,53 | -317,83 | -459,25 | -614,74 | -29,51 | -170,17 | 2 248,01 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 28,36 | -41,72 | 7,52 | -209,15 | 12,85 | -30,80 | -31,67 | 172,39 | -75,51 | -107,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
