Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация Канады – приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 460 | 10 101 | 9 917 | 9 503 | 10 921 | 11 053 | 10 633 | 11 991 | 7 871 | 4 254 | 3 150 | 3 143 | 2 216 | 5 933 | 6 077 | 5 228 | 5 675 | 5 952 | 5 310 | 5 396 |
| Изменять (%) | 6,78 | -1,82 | -4,17 | 14,92 | 1,21 | -3,80 | 12,77 | -34,36 | -45,95 | -25,95 | -0,22 | -29,49 | 167,73 | 2,43 | -13,97 | 8,55 | 4,88 | -10,79 | 1,62 | |
| % от денежного потока | 568,51 | 312,24 | -5 540,22 | 537,50 | 456,56 | -2 081,54 | 244,61 | 1 186,05 | 684,43 | 1 254,87 | -93,58 | -320,06 | -154,97 | 1 278,66 | 498,52 | 424,01 | 414,54 | 173,43 | 218,34 | 230,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 359 | -8 415 | -8 711 | -8 814 | -7 931 | -10 579 | -8 289 | -10 163 | -5 506 | -3 250 | -5 207 | -2 789 | -2 122 | -2 621 | -1 963 | -1 274 | -1 554 | -1 760 | -1 441 | -1 150 |
| Изменять (%) | 0,67 | 3,52 | 1,18 | -10,02 | 33,39 | -21,65 | 22,61 | -45,82 | -40,97 | 60,22 | -46,44 | -23,92 | 23,52 | -25,10 | -35,10 | 21,98 | 13,26 | -18,12 | -20,19 | |
| % от денежного потока | -502,34 | -260,12 | 4 866,48 | -498,53 | -331,56 | 1 992,28 | -190,68 | -1 005,24 | -478,78 | -958,70 | 154,69 | 284,01 | 148,39 | -564,87 | -161,03 | -103,33 | -113,51 | -51,28 | -59,25 | -49,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 441 | 1 638 | -939 | 1 410 | -395 | -962 | 2 147 | -831 | -1 475 | -948 | -1 792 | -1 618 | -1 566 | -2 803 | -2 917 | -2 931 | -2 872 | -1 321 | -1 993 | -2 118 |
| Изменять (%) | 271,43 | -157,33 | -250,16 | -128,01 | 143,54 | -323,18 | -138,71 | 77,50 | -35,73 | 89,03 | -9,71 | -3,21 | 78,99 | 4,07 | 0,48 | -2,01 | -54,00 | 50,87 | 6,27 | |
| % от денежного потока | 26,50 | 50,63 | 524,58 | 79,75 | -16,51 | 181,17 | 49,39 | -82,20 | -128,26 | -279,65 | 53,24 | 164,77 | 109,51 | -604,09 | -239,29 | -237,71 | -209,79 | -38,49 | -81,95 | -90,67 |
| Денежный поток | 1 664 | 3 235 | -179 | 1 768 | 2 392 | -531 | 4 347 | 1 011 | 1 150 | 339 | -3 366 | -982 | -1 430 | 464 | 1 219 | 1 233 | 1 369 | 3 432 | 2 432 | 2 336 |
| Изменять (%) | 94,41 | -105,53 | -1 087,71 | 35,29 | -122,20 | -918,64 | -76,74 | 13,75 | -70,52 | -1 092,92 | -70,83 | 45,62 | -132,45 | 162,72 | 1,15 | 11,03 | 150,69 | -29,14 | -3,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
