Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перл Ривер Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 28 | 19 | 2 | 18 | 9 | 12 | 27 | 16 | 46 | 54 | 56 | 33 | 5 | -8 | -28 | -5 |
| Изменять (%) | 1,55 | -31,92 | -91,16 | 956,41 | -46,23 | 27,71 | 120,96 | -38,64 | 182,71 | 16,40 | 4,30 | -41,31 | -85,41 | -263,70 | 257,04 | -81,02 | |
| % от денежного потока | 126,58 | 188,93 | 222,21 | -20,51 | -833,17 | -119,08 | -82,62 | -424,60 | 150,34 | 137,49 | 139,47 | 151,50 | 209,19 | -83,05 | 33,58 | 68,72 | 19,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -12 | -15 | -8 |
| Изменять (%) | -0,01 | 38,58 | 75,88 | 15,33 | -3,17 | 6,54 | -20,62 | -27,79 | 8,25 | -24,29 | -23,04 | 9,48 | 17,57 | 172,46 | 23,55 | -43,51 | |
| % от денежного потока | -14,92 | -21,93 | -52,51 | 96,46 | 427,79 | 110,11 | 63,73 | 117,67 | -49,04 | -17,17 | -11,33 | -9,08 | -23,39 | 74,85 | 50,37 | 35,67 | 30,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -6 | -2 | 7 | -4 | -6 | -13 | -25 | -4 | -9 | -16 | -18 | -14 | -7 | -12 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 154,61 | -59,88 | -390,29 | -156,40 | 56,77 | 115,40 | 90,25 | -83,98 | 133,91 | 68,31 | 11,25 | -23,50 | -47,17 | 70,70 | -37,42 | -19,40 | |
| % от денежного потока | -10,95 | -40,96 | -28,39 | -86,09 | 186,74 | 77,81 | 91,06 | 402,92 | -37,25 | -28,18 | -41,34 | -47,90 | -86,20 | 123,95 | 52,26 | 18,75 | 22,87 |
| Денежный поток | 21 | 15 | 8 | -8 | -2 | -8 | -15 | -6 | 11 | 34 | 38 | 37 | 16 | -6 | -23 | -41 | -27 |
| Изменять (%) | -31,96 | -42,12 | -195,73 | -74,00 | 276,22 | 84,06 | -57,00 | -273,28 | 209,15 | 14,75 | -3,98 | -57,50 | -136,74 | 304,84 | 74,47 | -33,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
