Отчет о движении денежных средств (TTM)
Проспект Ридж Ресурс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 644,56 | 12,34 | 20,40 | 27,30 | -28,34 | -4,29 | -24,62 | -23,33 | -20,25 | 2,51 | 35,84 | 17,46 | 19,93 | -2,91 | -2,87 | |
| % от денежного потока | -587,69 | -62,83 | -58,00 | -93,65 | -165,18 | 129,05 | 85,72 | 87,86 | 88,71 | 87,72 | 86,95 | 158,26 | 153,67 | 1 248,79 | 1 093,18 | 303,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 236,71 | 0,44 | 43,86 | 12,25 | -35,64 | -0,42 | -42,38 | -44,15 | -37,36 | -0,00 | -60,24 | 12 537,76 | -38,89 | 2,39 | -6,87 | |
| % от денежного потока | -223,21 | -10,79 | -8,91 | -17,18 | -26,72 | 18,75 | 12,96 | 10,15 | 7,47 | 5,80 | 5,61 | 2,99 | 312,09 | 1 292,21 | 1 192,88 | 317,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 1 227,40 | 17,00 | -5,81 | -0,07 | -84,98 | -103,99 | 10,23 | 46,48 | 36,76 | 18,79 | -714,01 | 622,41 | -1,51 | -0,67 | -16,64 | |
| % от денежного потока | 910,90 | 173,63 | 166,91 | 210,83 | 291,90 | -47,80 | 1,32 | 1,98 | 3,82 | 6,48 | 7,44 | -61,25 | -365,77 | -2 441,00 | -2 186,05 | -520,17 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 6 863,99 | 21,71 | -25,43 | -27,83 | -191,72 | 44,09 | -26,46 | -24,06 | -19,35 | 3,42 | -25,37 | 20,97 | -85,24 | 10,91 | 250,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
