Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПрериСкай Роялти Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 165 | 152 | 141 | 176 | 209 | 252 | 294 | 395 | 507 | 566 | 496 | 432 | 332 | 319 | 381 | 385 | 417 | 380 | 391 | 382 |
| Изменять (%) | -7,58 | -7,35 | 25,02 | 18,71 | 20,34 | 16,79 | 34,35 | 28,20 | 11,56 | -12,36 | -12,87 | -23,21 | -3,83 | 19,60 | 0,97 | 8,18 | -8,81 | 2,90 | -2,30 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -9 | -57 | -54 | -244 | -986 | -944 | -956 | -768 | -31 | -30 | -29 | -42 | -58 | -61 | -58 | -48 | -49 | -104 | -97 |
| Изменять (%) | -31,75 | 563,95 | -4,73 | 349,45 | 303,44 | -4,33 | 1,28 | -19,63 | -96,02 | -2,94 | -1,35 | 43,00 | 38,19 | 5,87 | -4,73 | -17,81 | 2,29 | 111,61 | -6,26 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -152 | -144 | -84 | -122 | 35 | 734 | 649 | 560 | 261 | -535 | -466 | -402 | -290 | -261 | -320 | -327 | -369 | -331 | -287 | -284 |
| Изменять (%) | -5,58 | -41,54 | 45,24 | -128,77 | 1 992,31 | -11,57 | -13,70 | -53,37 | -304,71 | -12,90 | -13,61 | -28,02 | -9,91 | 22,64 | 2,06 | 12,83 | -10,26 | -13,24 | -0,87 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
Source: Capital IQ
