Отчет о движении денежных средств (TTM)
Смолл Инвест Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2 186,39 | 33,12 | 17,24 | 27,65 | -12,53 | 2,62 | -1,98 | -23,38 | -27,33 | 21,49 | -3,51 | -13,90 | |
| % от денежного потока | -11,25 | -153,89 | -849,55 | -29,44 | -58,20 | -50,25 | -52,24 | 100,00 | 100,00 | 99,88 | 99,72 | 99,71 | 135,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | 4,12 | -259 239,40 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 175,61 | 0,03 | -0,00 | |||||
| % от денежного потока | -0,39 | -1,69 | 129,45 | 200,49 | 197,90 | 200,52 | 0,12 | 0,28 | 0,29 | 0,45 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 282,03 | -9,79 | -100,01 | 927 278,64 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| % от денежного потока | 111,25 | 254,28 | 951,24 | -0,00 | -48,27 | -47,65 | -48,27 | -35,60 | |||||
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 67,14 | -75,89 | 3 282,64 | -35,42 | 1,31 | -1,29 | -151,21 | -23,38 | -27,24 | 21,68 | -3,50 | -36,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
