Отчет о движении денежных средств (TTM)
Парекс Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 287 | 290 | 263 | 397 | 445 | 534 | 597 | 730 | 862 | 984 | 924 | 643 | 480 | 376 | 343 | 602 | 696 | 570 | 560 | 480 |
| Изменять (%) | 1,12 | -9,36 | 51,06 | 12,14 | 19,99 | 11,69 | 22,27 | 18,14 | 14,10 | -6,03 | -30,45 | -25,37 | -21,54 | -8,99 | 75,71 | 15,67 | -18,15 | -1,72 | -14,35 | |
| % от денежного потока | 9 412,41 | -437,60 | -950,05 | 1 074,24 | 5 500,07 | 1 118,39 | -7 797,80 | 3 404,52 | -10 351,06 | 2 418,85 | 8 959,56 | -247,82 | -150,65 | -136,85 | -113,10 | -15 279,29 | 595,14 | -1 353,04 | 3 358,66 | -1 849,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -176 | -180 | -127 | -131 | -168 | -229 | -298 | -396 | -530 | -638 | -655 | -675 | -618 | -536 | -511 | -458 | -414 | -392 | -357 | -316 |
| Изменять (%) | 2,07 | -29,47 | 3,02 | 28,46 | 36,48 | 29,96 | 33,20 | 33,65 | 20,42 | 2,65 | 3,12 | -8,50 | -13,36 | -4,49 | -10,51 | -9,47 | -5,34 | -8,90 | -11,62 | |
| % от денежного потока | -5 781,42 | 271,29 | 458,35 | -353,43 | -2 072,91 | -479,43 | 3 889,55 | -1 849,93 | 6 363,03 | -1 569,20 | -6 349,48 | 260,39 | 194,07 | 194,67 | 168,83 | 11 616,57 | -354,15 | 931,23 | -2 142,59 | 1 217,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -168 | -168 | -230 | -270 | -252 | -308 | -306 | -329 | -292 | -247 | -229 | -189 | -131 | -144 | -148 | -164 | -215 | -183 | -190 |
| Изменять (%) | 71,70 | -0,48 | 37,41 | 17,39 | -6,68 | 21,95 | -0,44 | 7,51 | -11,36 | -15,37 | -7,46 | -17,35 | -30,88 | 9,94 | 2,88 | 10,96 | 31,08 | -14,85 | 4,10 | |
| % от денежного потока | -3 219,63 | 254,16 | 605,87 | -623,16 | -3 340,04 | -528,22 | 4 021,22 | -1 429,55 | 3 955,52 | -718,03 | -2 395,36 | 88,15 | 59,34 | 47,49 | 47,41 | 3 750,00 | -140,12 | 510,19 | -1 097,19 | 734,44 |
| Денежный поток | 3 | -66 | -28 | 37 | 8 | 48 | -8 | 21 | -8 | 41 | 10 | -259 | -318 | -275 | -303 | -4 | 117 | -42 | 17 | -26 |
| Изменять (%) | -2 275,09 | -58,25 | -233,60 | -78,10 | 490,09 | -116,02 | -380,06 | -138,86 | -588,28 | -74,63 | -2 614,65 | 22,77 | -13,62 | 10,12 | -98,70 | -3 069,54 | -136,00 | -139,59 | -255,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
