Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кетцаль Коппер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -∞ | -42,12 | 98,46 | 141,74 | 39,20 | 10,66 | -11,37 | 74,27 | -11,26 | |
| % от денежного потока | -5 094,50 | -98,35 | -89,09 | -184,44 | -562,91 | 790,49 | -102,02 | 488,36 | 762,16 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 38,10 | 51,72 | -138,04 | -138,20 | -203,33 | 305,18 | -219,43 | -39,14 | ||
| % от денежного потока | -2 784,78 | -128,28 | -88,84 | 28,94 | -24,24 | -31,78 | 18,75 | 61,51 | 65,84 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Изменять (%) | 22,72 | 86,42 | 7,35 | 22,66 | -24,46 | 85,82 | -10,94 | -7,72 | ||
| % от денежного потока | 7 979,27 | 326,63 | 277,93 | 255,50 | 687,15 | -658,70 | 178,23 | -436,04 | -707,64 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | -1 | -0 | |
| Изменять (%) | 2 897,93 | 119,08 | 16,77 | -54,39 | -178,80 | -786,77 | -136,40 | -43,14 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
