Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кестерр Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 6 | 5 | 9 | 13 | 14 | 16 | 23 | 27 | 29 | 29 | 23 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 18 |
| Изменять (%) | -25,20 | -23,13 | 77,08 | 47,30 | 9,54 | 12,97 | 45,01 | 18,26 | 5,67 | -0,89 | -21,11 | -26,77 | -1,09 | -12,38 | -6,94 | 12,61 | -8,74 | 5,35 | 21,84 | |
| % от денежного потока | -86,00 | -134,14 | -99,23 | -318,94 | -2 745,51 | -895,93 | -1 082,37 | 606,74 | 317,22 | 214,98 | 171,77 | 164,42 | 210,41 | 299,50 | 467,83 | 719,97 | 592,68 | -421,10 | -155,57 | -93,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -10 | -7 | -4 | -5 | -4 | -4 | -7 | -11 | -12 | -11 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -12 | -17 | -24 | -36 |
| Изменять (%) | -42,44 | -30,03 | -39,86 | 9,60 | -19,65 | -1,38 | 94,66 | 55,64 | 6,51 | -6,89 | -21,28 | -1,96 | 25,73 | 3,42 | 1,91 | 8,75 | 35,98 | 40,00 | 53,50 | |
| % от денежного потока | 177,02 | 212,48 | 143,07 | 156,16 | 1 000,21 | 239,40 | 252,48 | -190,00 | -130,74 | -89,31 | -67,04 | -64,04 | -109,71 | -198,49 | -365,97 | -616,77 | -490,31 | 519,09 | 254,85 | 193,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -3 | -7 | -9 | -12 | -14 | -12 | -7 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 15,77 | 169,37 | 157,78 | 20,16 | 37,62 | 14,93 | -11,89 | -38,24 | -53,72 | -77,12 | -93,39 | 5,77 | -0,00 | 3,64 | 3,51 | 1,69 | 8,33 | 1,54 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 8,97 | 21,67 | 56,16 | 262,78 | 1 845,30 | 756,52 | 929,88 | -316,74 | -86,48 | -25,67 | -4,73 | -0,38 | -0,70 | -1,01 | -1,87 | -3,19 | -2,37 | 2,00 | 0,71 | 0,35 |
| Денежный поток | -10 | -5 | -5 | -3 | -0 | -2 | -1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | -3 | -9 | -19 |
| Изменять (%) | -52,05 | 3,91 | -44,90 | -82,89 | 235,68 | -6,49 | -358,68 | 126,18 | 55,92 | 24,04 | -17,58 | -42,77 | -30,51 | -43,91 | -39,53 | 36,80 | -228,44 | 185,16 | 102,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
