Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квотерхилл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 35 | 20 | 29 | 15 | -13 | -17 | 59 | 43 | 40 | 28 | -40 | -20 | -18 | -21 | -10 | -13 | -4 | 2 | -3 |
| Изменять (%) | 915,57 | -42,37 | 41,69 | -49,18 | -191,27 | 24,95 | -456,55 | -26,86 | -8,87 | -28,82 | -242,05 | -49,24 | -9,47 | 12,13 | -53,57 | 38,94 | -66,79 | -146,79 | -259,35 | |
| % от денежного потока | 10,52 | 73,64 | 81,71 | -132,83 | -16,20 | 20,54 | 24,59 | 3 967,29 | 107,93 | -902,55 | -453,66 | 90,20 | 206,70 | 298,23 | 313,73 | 43,58 | 58,48 | 40,79 | -48,12 | 238,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 45 | 41 | 42 | -8 | -154 | -158 | -158 | -161 | -13 | -10 | -9 | 19 | 20 | 21 | 22 | -8 | -5 | -2 | -2 | 6 |
| Изменять (%) | -7,94 | 0,84 | -119,27 | 1 817,28 | 2,40 | -0,00 | 1,54 | -92,17 | -18,07 | -9,63 | -298,82 | 7,94 | 7,04 | 3,71 | -134,63 | -29,76 | -63,15 | -13,49 | -439,62 | |
| % от денежного потока | 136,48 | 86,64 | 168,21 | 37,19 | 171,14 | 243,39 | 233,25 | -10 715,49 | -31,21 | 234,63 | 149,72 | -41,66 | -203,02 | -346,35 | -336,98 | 34,91 | 23,68 | 18,33 | 39,98 | -421,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -19 | -18 | -26 | 63 | 108 | 108 | 96 | -0 | -43 | -32 | -24 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 18,54 | -9,72 | 45,36 | -345,84 | 72,29 | -0,70 | -10,52 | -100,50 | 8 761,16 | -25,58 | -26,02 | -70,66 | -3,03 | -15,17 | -19,05 | 10,35 | -10,89 | 1,45 | -9,21 | |
| % от денежного потока | -49,83 | -40,73 | -70,79 | 118,05 | -69,66 | -166,68 | -158,62 | 6 421,36 | -1,20 | 977,17 | 513,53 | 53,18 | 70,44 | 108,86 | 86,64 | 20,98 | 22,36 | 41,85 | 107,05 | 301,95 |
| Денежный поток | 33 | 48 | 25 | -22 | -90 | -65 | -68 | 1 | 40 | -4 | -6 | -44 | -10 | -6 | -7 | -22 | -23 | -11 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 45,03 | -48,06 | -187,16 | 316,61 | -27,99 | 4,34 | -102,21 | 2 588,65 | -110,90 | 41,62 | 614,46 | -77,85 | -37,25 | 6,59 | 234,28 | 3,53 | -52,39 | -60,33 | -67,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
