Отчет о движении денежных средств (TTM)
2 квартал Металлы Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 10,90 | -3,51 | -62,02 | 247,07 | 828,50 | 9,16 | 21,03 | -5,15 | -26,84 | 58,53 | -8,46 | 67,97 | -12,81 | -9,56 | 4,34 | -52,29 | 104,49 | 39,90 | |
| % от денежного потока | -135,94 | -221,88 | -432,62 | 26,51 | -6,77 | -90,27 | -145,32 | -286,52 | 128,05 | -6,77 | -11,34 | -10,59 | -19,09 | 25,92 | 18,62 | 39,03 | 20,20 | -22,49 | -46,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -12 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | 11,83 | 24,29 | -24,45 | -51,55 | 847,81 | 67,09 | 9,18 | 3,55 | -28,26 | 79,68 | 55,99 | 67,89 | 190,51 | 26,07 | 36,41 | 15,86 | -30,57 | 18,72 | |
| % от денежного потока | -145,82 | -240,00 | -602,75 | 73,49 | -2,62 | -35,65 | -87,85 | -156,25 | 76,24 | -3,95 | -7,50 | -11,94 | -21,52 | 97,35 | 97,48 | 267,13 | 335,73 | -126,92 | -221,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 16 |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 43,91 | 0,00 | 0,00 | -59,22 | 1 369,43 | 1,57 | 1,08 | 6,90 | -89,37 | -12,92 | 537,58 | 14,44 | 78,97 | 0,33 | |
| % от денежного потока | 381,76 | 561,88 | 1 135,37 | -0,00 | 109,40 | 225,93 | 333,17 | 542,77 | -104,30 | 110,72 | 118,84 | 122,52 | 140,61 | -23,27 | -16,10 | -206,16 | -255,93 | 249,41 | 367,48 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 10 | 10 | 10 | -6 | -8 | -4 | -4 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | -32,06 | -50,51 | -719,70 | -1 458,26 | -30,32 | -32,19 | -38,62 | -312,22 | -1 484,18 | -5,37 | -1,96 | -6,85 | -164,21 | 25,90 | -50,22 | -7,81 | -283,65 | -31,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
