Отчет о движении денежных средств (TTM)
Легибл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 419,32 | 55,84 | 15,88 | -6,09 | -18,75 | -31,61 | -26,83 | -7,72 | 15,01 | -4,66 | -1,71 | 8,05 | -18,44 | -12,27 | |
| % от денежного потока | -493,43 | -230,70 | -925,08 | 940,21 | 372,90 | 349,27 | 563,20 | 2 784,32 | 1 560,26 | 3 702,49 | 3 762,31 | 6 456,21 | -43 884,27 | -1 260,16 | 5 997,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 77,41 | -29,29 | -20,45 | -17,87 | -34,09 | -103,17 | 1 294,84 | 32,23 | -6,95 | ||||||
| % от денежного потока | -633,32 | -101,15 | -184,04 | 128,40 | 44,53 | 33,83 | -2,53 | -238,44 | -191,45 | -367,59 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 291,02 | 8,81 | -8,66 | -22,40 | -22,63 | -30,99 | -21,42 | -14,57 | 23,56 | 6,22 | -0,59 | 10,00 | -12,16 | -20,08 | |
| % от денежного потока | 1 226,75 | 431,86 | 1 209,11 | -968,61 | -317,43 | -283,10 | -460,67 | -2 445,88 | -1 268,80 | -3 234,90 | -3 662,31 | -6 356,21 | 43 984,27 | 1 360,16 | -5 897,75 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 010,74 | -61,14 | -214,02 | 136,79 | -13,25 | -57,59 | -85,20 | 64,68 | -51,54 | -6,18 | -42,72 | -115,90 | 2 740,41 | -118,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
