Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Рутс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 51 | 39 | 41 | 36 | 56 | 60 | 52 | 42 | 29 | 27 | 30 | 36 | 39 | 39 | 38 | 33 | 32 | 27 |
| Изменять (%) | -17,76 | -22,95 | 5,16 | -12,34 | 56,12 | 5,79 | -13,68 | -18,25 | -30,50 | -9,37 | 12,31 | 20,01 | 8,13 | 0,71 | -2,96 | -13,15 | -1,54 | -16,03 | |
| % от денежного потока | 489,51 | 329,74 | -4 369,38 | 8 892,24 | -807,73 | 225,91 | 366,55 | 35 078,23 | -983,99 | -1 307,95 | -414,36 | -754,94 | 1 741,41 | -995,24 | -2 501,16 | -1 699,46 | 4 425,88 | 539,96 | -417,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -37,22 | -21,67 | -1,51 | 22,24 | 17,92 | 8,80 | 9,51 | 11,18 | 8,72 | 5,51 | -6,26 | -15,54 | -3,19 | 8,49 | 9,39 | 12,08 | -1,85 | 2,82 | |
| % от денежного потока | -49,92 | -25,67 | 345,77 | -659,05 | 83,47 | -17,64 | -29,43 | -3 572,79 | 136,30 | 283,39 | 104,53 | 158,96 | -258,05 | 132,05 | 357,51 | 273,84 | -920,35 | -111,94 | 106,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -32 | -37 | -38 | -37 | -27 | -39 | -46 | -41 | -25 | -26 | -27 | -28 | -37 | -35 | -34 | -25 | -20 | -27 |
| Изменять (%) | -26,63 | 17,50 | 1,91 | -2,19 | -26,68 | 42,79 | 19,46 | -12,06 | -37,95 | 4,26 | 4,68 | 3,41 | 31,73 | -6,66 | -2,89 | -25,56 | -22,27 | 36,23 | |
| % от денежного потока | -339,59 | -204,07 | 4 123,61 | -8 133,19 | 824,25 | -108,28 | -237,12 | -31 405,44 | 947,69 | 1 124,55 | 409,83 | 695,97 | -1 383,36 | 963,19 | 2 243,65 | 1 525,62 | -3 405,53 | -328,02 | 411,68 |
| Денежный поток | 13 | 15 | -1 | 0 | -4 | 25 | 16 | 0 | -4 | -2 | -6 | -4 | 2 | -4 | -2 | -2 | 1 | 6 | -6 |
| Изменять (%) | 22,09 | -105,81 | -151,67 | -1 065,09 | -658,17 | -34,80 | -99,10 | -3 014,29 | -47,71 | 186,07 | -38,36 | -152,03 | -289,20 | -59,93 | 42,81 | -133,35 | 707,01 | -208,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
