Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роскан Голд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -21 | -26 | -27 | -25 | -23 | -19 | -17 | -13 | -7 | -4 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 30,45 | 27,42 | 0,81 | -6,91 | -6,60 | -17,40 | -12,42 | -20,81 | -47,28 | -36,90 | -26,02 | -15,65 | 70,25 | -23,99 | -26,96 | -24,98 | -7,26 | 31,32 | |
| % от денежного потока | -752,64 | 2 518,94 | -432,63 | 611,57 | -550,70 | -1 723,99 | 349,74 | 465,74 | 194,88 | 405,70 | 116,12 | 3 732,55 | 9 794,84 | 298,88 | -2 120,18 | 2 416,27 | -154,93 | -399,40 | 1 103,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 20 | 33 | 22 | 29 | 25 | 14 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 10,59 | 63,67 | -31,61 | 31,46 | -16,39 | -44,22 | -3,74 | -50,95 | -18,28 | -88,64 | 430,33 | -14,14 | 14,28 | 20,02 | -32,75 | 28,58 | -12,04 | -21,93 | |
| % от денежного потока | 852,59 | -2 418,99 | 533,67 | -511,79 | 650,84 | 1 823,98 | -249,86 | -365,72 | -94,78 | -305,80 | -15,76 | -3 630,37 | -9 697,16 | -198,62 | 2 224,84 | -2 334,48 | 256,53 | 627,24 | -1 030,65 |
| Денежный поток | 2 | -1 | 6 | -4 | 5 | 1 | -5 | -4 | -7 | -2 | -4 | -0 | -0 | -2 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -138,98 | -841,88 | -171,31 | -203,38 | -70,17 | -507,16 | -34,24 | 89,26 | -74,67 | 120,45 | -97,70 | -67,86 | 5 479,24 | -110,71 | -164,09 | -1 270,06 | -64,02 | -147,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
