Отчет о движении денежных средств (TTM)
Решительные Ресурсы, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 268,35 | 179,16 | 128,59 | 146,94 | 18,28 | -3,76 | -25,89 | -75,34 | -67,20 | -39,87 | |
| % от денежного потока | -17,81 | -5,60 | 29,92 | 43,81 | -120,37 | 330,75 | 236,69 | 433,40 | 11,14 | 10,72 | 16,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 128,42 | 829,41 | 33,82 | 77,49 | 112,87 | 7,95 | -23,59 | -27,26 | -95,23 | -610,97 | |
| % от денежного потока | -20,17 | -3,93 | 69,93 | 59,94 | -118,38 | 585,40 | 469,91 | 887,19 | 67,25 | 9,42 | -126,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | -0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 830,75 | -100,07 | -4 162,38 | 8 020,54 | 3,71 | -0,05 | -18,56 | -117,00 | 25,87 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 137,98 | 109,52 | 0,14 | -3,75 | 338,75 | -816,15 | -606,60 | -1 220,60 | 21,62 | 79,86 | 209,18 |
| Денежный поток | 0 | 2 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | -0 | -4 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 1 072,56 | -152,21 | 56,13 | -189,87 | -143,05 | 34,48 | -59,53 | 859,71 | -65,93 | -61,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
