Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роки Шор Голд Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 22,27 | 57,68 | 29,25 | 10,18 | -1,08 | -22,66 | -21,55 | -14,98 | -14,22 | -15,80 | 18,19 | 1,37 | -8,54 | -3,66 | -43,05 | -28,33 | 175,53 | 18,47 | |
| % от денежного потока | -38,78 | -51,98 | -262,16 | -1 456,97 | 99,77 | 196,90 | 275,22 | 530,97 | -1 415,71 | 115,37 | 138,00 | 1 120,79 | 427,13 | 612,44 | 413,11 | 134,38 | -31,54 | -199,96 | -375,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 19,69 | -1,39 | -15,81 | -117,43 | -97,29 | 2 208,89 | 33,69 | 1 166,88 | 28,85 | 550,08 | -1,44 | -8,19 | -2,49 | -97,38 | -68,97 | 19 851,70 | 3,14 | 0,19 | |
| % от денежного потока | -0,29 | -0,39 | -1,22 | -4,41 | -0,05 | -0,00 | -0,11 | -0,35 | 14,08 | -1,72 | -15,91 | -107,77 | -37,20 | -56,86 | -1,04 | -0,18 | 12,06 | 28,63 | 45,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 3 | 3 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -0,05 | -25,44 | -0,07 | -100,28 | -17 812,77 | -0,00 | 0,00 | 11,20 | -90,43 | 13,92 | 501,62 | -15,53 | 0,23 | -2,17 | -80,81 | 966,91 | -1,31 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 139,08 | 152,37 | 363,37 | 1 561,38 | 0,27 | -96,89 | -175,11 | -430,62 | 1 501,63 | -13,65 | -22,09 | -913,02 | -289,94 | -455,58 | -312,07 | -34,20 | 119,47 | 271,32 | 429,77 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -8,77 | -68,74 | -76,74 | -1 708,98 | -49,87 | -44,67 | -59,33 | -131,89 | -1 152,55 | -29,61 | -85,45 | 166,00 | -36,21 | 42,82 | 75,08 | -405,40 | -56,54 | -36,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
