Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роджерс Шугар Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 | 46 | 49 | 45 | 79 | 48 | 59 | 34 | 22 | 48 | 3 | 39 | 44 | 76 | 72 | 38 | 80 | 16 | 70 | 190 |
| Изменять (%) | -29,15 | 6,79 | -7,52 | 73,85 | -38,99 | 22,43 | -42,83 | -35,77 | 122,81 | -93,88 | 1 219,22 | 14,30 | 72,57 | -5,51 | -47,43 | 110,05 | -79,92 | 337,55 | 171,61 | |
| % от денежного потока | 3 822,54 | 635,56 | 65 164,00 | 1 152,72 | 574,86 | -690,68 | 666,30 | -2 187,35 | -139,12 | 479,23 | -35,24 | -1 583,18 | -42 207,62 | -1 084,35 | 4 801,46 | 698,02 | 418,30 | 137,92 | 4 040,81 | 911,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -26 | -28 | -27 | -25 | -23 | -19 | -17 | -24 | -28 | -30 | -35 | -35 | -41 | -48 | -58 | -66 | -73 | -82 | -86 |
| Изменять (%) | 0,12 | 6,31 | -1,51 | -9,99 | -6,25 | -17,96 | -12,13 | 42,29 | 16,61 | 9,23 | 17,27 | -0,14 | 16,96 | 17,00 | 20,73 | 12,98 | 9,82 | 13,22 | 4,08 | |
| % от денежного потока | -1 547,51 | -363,63 | -37 117,33 | -699,23 | -180,54 | 333,31 | -215,45 | 1 087,16 | 153,18 | -276,17 | 362,48 | 1 447,45 | 33 712,38 | 587,00 | -3 218,67 | -1 074,70 | -346,40 | -624,58 | -4 735,10 | -409,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -12 | -21 | -14 | -40 | -32 | -31 | -18 | -14 | -10 | 19 | -6 | -9 | -42 | -22 | 26 | 5 | 68 | 14 | -84 |
| Изменять (%) | -66,06 | 64,50 | -33,31 | 193,23 | -20,98 | -2,96 | -40,16 | -26,44 | -23,28 | -280,84 | -130,79 | 53,47 | 374,17 | -47,00 | -216,09 | -79,31 | 1 165,73 | -79,82 | -713,32 | |
| % от денежного потока | -2 176,69 | -173,36 | -27 381,33 | -349,27 | -293,79 | 457,20 | -349,59 | 1 201,24 | 87,49 | -103,78 | -225,52 | 236,42 | 8 462,86 | 597,41 | -1 483,79 | 476,37 | 28,12 | 584,39 | 789,63 | -402,00 |
| Денежный поток | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | -7 | 9 | -2 | -15 | 10 | -8 | -2 | -0 | -7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 2 | 21 |
| Изменять (%) | 326,09 | -98,96 | 5 128,00 | 248,61 | -150,78 | -226,91 | -117,41 | 909,91 | -164,68 | -183,22 | -70,63 | -95,71 | 6 617,14 | -121,34 | 261,59 | 250,51 | -39,09 | -85,07 | 1 104,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
