Отчет о движении денежных средств (TTM)
РЕСААС Сервисез Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -23,83 | -35,02 | 2,34 | -6,76 | 15,31 | -4,54 | -10,14 | -0,14 | 10,96 | 1,31 | -7,05 | -6,53 | 1,21 | 4,35 | 4,95 | -3,51 | -20,41 | -43,34 | -27,14 | |
| % от денежного потока | -26 542,50 | 737,19 | 215,13 | 753,97 | -1 001,37 | -5 287,45 | 510,88 | -197,94 | -353,49 | -1 269,36 | 17 175,62 | 150,04 | 194,86 | -244,51 | -397,88 | -7 606,83 | 18 169,76 | 128,70 | 208,36 | 395,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 46,60 | -27,22 | -37,88 | -56,72 | -125,74 | 116,11 | -0,00 | -0,00 | -46,27 | -100,00 | не число | не число | ||||||||
| % от денежного потока | 514,67 | -27,51 | -8,99 | -19,13 | 11,79 | -13,90 | 3,04 | -1,31 | -2,34 | -4,08 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -36,01 | -61,24 | 74,66 | 20,49 | 8,25 | -24,29 | 67,68 | -14,83 | -6,89 | -6,91 | -68,82 | 36,44 | 192,92 | -7,32 | -15,03 | -5,29 | -82,15 | 32,15 | 4,63 | |
| % от денежного потока | 26 127,83 | -609,68 | -106,13 | -634,84 | 1 089,58 | 5 401,35 | -413,92 | 299,25 | 455,83 | 1 373,44 | -17 075,62 | -50,04 | -94,86 | 344,51 | 497,88 | 7 706,83 | -18 069,76 | -28,70 | -108,36 | -295,00 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2 842,45 | 122,67 | -70,80 | -170,21 | -78,16 | -1 088,01 | -331,94 | -44,08 | -69,10 | -107,49 | 10 540,17 | -28,03 | -180,66 | -35,87 | -94,51 | -140,40 | 11 135,99 | -65,00 | -61,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
