Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Sterling Metals Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 65,98 | 3,48 | -2,41 | -19,46 | -49,23 | -27,01 | 98,21 | -44,99 | 15,24 | 43,15 | -31,94 | 29,86 | 14,39 | -11,92 | -19,64 | -19,10 | -8,13 | -14,72 | 38,83 | |
| % от денежного потока | -31 247,01 | -99,27 | -48,29 | -46,09 | -67,66 | 285,25 | 24,34 | -243,45 | -73,89 | -105,24 | -557,75 | -92,20 | -196,87 | -230,18 | -153,16 | 19,81 | 20,28 | 27,85 | 83,20 | 97,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 210,74 | 110,54 | 263,15 | 170,99 | 34,22 | -1,17 | -9,30 | 5,13 | 2,89 | 8,31 | 39,34 | 2,59 | -3,37 | -0,66 | -11,56 | -21,44 | -6,22 | -4,84 | -3,63 | |
| % от денежного потока | -739,76 | -4,40 | -4,35 | -15,47 | -76,40 | 851,40 | 98,38 | -450,21 | -261,14 | -332,05 | -1 331,54 | -450,63 | -760,14 | -750,74 | -563,44 | 80,19 | 79,72 | 111,77 | 372,60 | 302,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 231,62 | 59,43 | 8,22 | -17,12 | -48,84 | -81,25 | 592,17 | -0,65 | -0,06 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | -100,00 | не число | ∞ | 156,36 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 32 086,77 | 203,67 | 152,64 | 161,56 | 244,06 | -1 036,65 | -22,73 | 793,66 | 435,03 | 537,29 | 1 989,29 | 642,83 | 1 057,01 | 1 080,92 | 816,60 | -0,00 | -0,00 | -39,62 | -355,80 | -299,52 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | -0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 52 143,69 | 112,73 | 2,24 | -45,14 | -112,04 | 755,23 | -119,82 | 81,26 | -19,08 | -72,99 | 311,72 | -39,18 | -2,16 | 32,37 | -721,41 | -20,98 | -33,11 | -71,45 | 18,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
