Отчет о движении денежных средств (TTM)
Либерти Дефенс Холдингс, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | 8,80 | 154,01 | 73,31 | 37,63 | 9,50 | 1,98 | -2,94 | -5,06 | 30,77 | -16,99 | -18,94 | 2,56 | -9,41 | 1,89 | 3,00 | 0,79 | 10,46 | 45,51 | 8,99 | |
| % от денежного потока | 280,68 | 119,25 | -110,60 | -90,79 | -199,06 | -561,03 | -302,92 | 254,57 | 215,07 | 1 333,53 | 146,23 | 240,83 | 1 671,50 | 818,47 | -1 947,10 | 6 422,28 | -1 553,99 | -561,44 | -416,59 | -5 692,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 2 291,09 | 20,41 | 11,60 | 83,51 | -34,37 | -9,15 | 27,79 | -73,85 | -21,32 | -13,59 | -115,34 | 1 989,08 | -119,79 | 123,34 | -34,08 | |||||
| % от денежного потока | -0,72 | -44,52 | -28,38 | 27,42 | 44,78 | 139,36 | 16,72 | 43,42 | 76,85 | 32,68 | -65,93 | -32,40 | 162,49 | -10,52 | -11,98 | -99,03 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| Изменять (%) | -89,32 | 6 871,16 | 97,10 | 0,46 | -6,35 | 16,50 | -48,12 | 2,49 | 62,04 | -65,18 | 39,62 | 24,31 | -9,82 | 19,90 | -10,11 | 0,18 | 42,17 | 52,04 | -10,75 | |
| % от денежного потока | -188,65 | -7,87 | 200,34 | 187,03 | 299,34 | 721,50 | 445,01 | -199,90 | -182,30 | -1 400,64 | -64,43 | -182,75 | -1 537,44 | -749,37 | 2 097,72 | -6 038,60 | 1 452,31 | 675,34 | 523,60 | 5 859,23 |
| Денежный поток | -0 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | -3 | -3 | -1 | -5 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 156,09 | -373,88 | 111,13 | -37,23 | -61,15 | 88,88 | -215,49 | 12,38 | -78,91 | 657,01 | -50,78 | -85,22 | 85,02 | -142,83 | -131,23 | -516,54 | 205,73 | 96,11 | -92,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
