Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скриб Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -6 | -7 | -11 | -13 | -10 | -11 | -5 | -9 | -9 | -15 | -21 | -15 | -17 | -1 | -6 | -5 | -4 | -12 |
| Изменять (%) | 34,43 | 93,62 | 3,95 | 60,59 | 17,75 | -24,50 | 10,42 | -54,01 | 90,06 | -5,64 | 71,34 | 38,22 | -28,00 | 12,42 | -94,59 | 554,54 | -12,38 | -15,90 | 185,55 | |
| % от денежного потока | -360,27 | -800,55 | -60,42 | -87,39 | -223,43 | -784,09 | 91,11 | 139,27 | 90,86 | 516,51 | -1 421,55 | 7 124,73 | 12 260,25 | 3 428,18 | 2 492,26 | 491,40 | 14 065,15 | -879,40 | -33 213,59 | -7 407,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -3 | -1 | -1 | -1 | 3 | -0 | -0 | 0 | -2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
| Изменять (%) | -109 282,53 | 565,89 | -57,51 | 2,84 | 8,21 | -319,47 | -100,94 | 146,38 | -698,36 | -514,98 | -352,38 | 26,24 | 10,93 | -111,37 | -103,70 | 1 365,31 | -318,04 | -1 012,33 | ||
| % от денежного потока | 0,09 | -3,83 | -35,46 | -23,99 | -73,51 | 12,24 | -37,20 | 0,50 | 3,66 | 63,82 | 774,70 | -2 434,14 | -1 193,35 | -856,04 | 354,65 | -57,45 | 60,06 | -5 881,58 | 4 191,16 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | -0 | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 18,35 | 367,95 | -2,50 | -2,08 | -7,51 | -97,72 | -55,39 | -394,08 | -1 724,19 | 18,94 | 82,91 | 0,17 | -43,48 | 11,28 | -86,67 | 326,30 | -7,36 | -5,07 | 8,33 | |
| % от денежного потока | 460,27 | 900,46 | 164,25 | 222,85 | 347,42 | 957,61 | -3,36 | -2,07 | 8,65 | -420,16 | 1 457,73 | -7 799,43 | -9 726,12 | -2 134,83 | -1 536,22 | -746,05 | -13 907,71 | 919,34 | 39 195,17 | 3 316,53 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 2 | -10 | -8 | -5 | -2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -39,50 | 2 465,52 | -28,14 | -37,19 | -66,45 | -749,69 | -27,76 | -29,51 | -66,57 | -134,28 | -134,19 | -19,67 | 157,50 | 54,64 | -72,55 | -77,13 | -1 501,43 | -97,77 | 1 180,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
