Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спартанская Дельта Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 32 | 65 | 119 | 150 | 280 | 385 | 573 | 741 | 795 | 872 | 783 | 625 | 476 | 309 | 207 | 179 | 174 | 182 | 181 |
| Изменять (%) | 107,19 | 101,38 | 83,35 | 26,11 | 86,55 | 37,79 | 48,76 | 29,19 | 7,36 | 9,67 | -10,26 | -20,18 | -23,86 | -35,02 | -32,94 | -13,58 | -2,83 | 4,66 | -0,57 | |
| % от денежного потока | 508,54 | -146,62 | 75,63 | 92,80 | 3 675,74 | -19 414,71 | -356,78 | -468,32 | 2 121,07 | 645,83 | 662,04 | 43,36 | 633,72 | -383,63 | -232,22 | -11,45 | -127,20 | 33 605,60 | 56 232,72 | -43 544,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -113 | -156 | -77 | -834 | -926 | -987 | -1 064 | -406 | -442 | -465 | 1 201 | 1 259 | 1 325 | 1 401 | -263 | -249 | -241 | -240 | -223 |
| Изменять (%) | 5,79 | 37,73 | -50,49 | 981,01 | 11,04 | 6,64 | 7,74 | -61,78 | 8,81 | 5,20 | -358,15 | 4,85 | 5,21 | 5,75 | -118,80 | -5,51 | -3,39 | -0,40 | -7,09 | |
| % от денежного потока | -3 497,15 | 514,86 | -181,63 | -60,18 | -20 434,04 | 64 241,01 | 913,60 | 868,56 | -1 163,73 | -359,15 | -353,16 | 66,53 | 1 277,43 | -1 068,55 | -1 052,65 | 14,55 | 176,77 | -46 433,59 | -73 942,28 | 53 506,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 94 | 59 | 177 | 86 | 688 | 644 | 494 | 368 | -299 | -230 | -275 | -179 | -1 786 | -1 925 | -1 843 | -1 755 | -71 | 67 | 58 | 41 |
| Изменять (%) | -37,59 | 199,83 | -51,12 | 696,48 | -6,30 | -23,41 | -25,47 | -181,40 | -23,15 | 19,71 | -35,10 | 898,71 | 7,77 | -4,22 | -4,80 | -95,95 | -194,29 | -13,83 | -28,91 | |
| % от денежного потока | 3 088,62 | -268,24 | 206,00 | 67,38 | 16 858,01 | -44 722,90 | -456,84 | -300,42 | -857,31 | -186,87 | -209,10 | -9,90 | -1 811,42 | 1 552,16 | 1 384,87 | 96,91 | 50,42 | 12 925,48 | 17 805,86 | -9 858,89 |
| Денежный поток | 3 | -22 | 86 | 128 | 4 | -1 | -108 | -122 | 35 | 123 | 132 | 1 805 | 99 | -124 | -133 | -1 811 | -141 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -818,58 | -490,41 | 49,43 | -96,82 | -135,32 | 7 398,20 | 13,33 | -128,52 | 252,58 | 6,98 | 1 270,24 | -94,54 | -225,77 | 7,35 | 1 260,37 | -92,22 | -100,37 | -37,45 | -228,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
