Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сенвест Капитал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 | 219 | 228 | 254 | 461 | 590 | 715 | 696 | 466 | 257 | 99 | 81 | 57 | 84 | 131 | 144 | 161 | 201 | 244 | 241 |
| Изменять (%) | 27,75 | 4,36 | 11,15 | 81,59 | 28,11 | 21,21 | -2,74 | -33,06 | -44,76 | -61,34 | -18,80 | -28,90 | 46,98 | 55,58 | 9,27 | 12,14 | 25,05 | 21,42 | -1,29 | |
| % от денежного потока | -3 856,55 | -3 438,34 | 237 806,25 | 1 109,63 | 1 550,39 | 1 430,20 | 2 010,44 | 3 117,75 | 3 172,39 | -2 664,20 | -1 098,99 | -1 193,85 | -1 636,27 | -886,71 | 1 763,35 | 1 752,63 | 2 427,64 | 606,53 | 714,27 | 845,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -107 | -133 | -87 | -144 | -151 | -127 | -127 | -66 | -19 | -19 | -16 | 17 | 11 | 12 | 12 | -19 | -17 | -33 | -6 |
| Изменять (%) | 23,84 | 24,47 | -34,53 | 65,38 | 4,80 | -16,15 | -0,21 | -48,03 | -70,83 | 1,19 | -16,04 | -201,44 | -33,00 | 5,77 | 2,57 | -261,85 | -11,01 | 91,32 | -81,73 | |
| % от денежного потока | 1 947,91 | 1 683,46 | -138 864,58 | -381,66 | -485,64 | -366,48 | -356,39 | -567,05 | -447,96 | 198,63 | 214,45 | 240,88 | -471,00 | -116,36 | 157,30 | 146,76 | -293,39 | -52,16 | -96,79 | -21,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -94 | -118 | -93 | -143 | -287 | -398 | -553 | -548 | -389 | -250 | -95 | -72 | -76 | -104 | -133 | -149 | -134 | -155 | -180 | -206 |
| Изменять (%) | 25,46 | -20,96 | 52,74 | 101,35 | 38,70 | 38,85 | -0,85 | -28,95 | -35,71 | -61,86 | -24,16 | 4,51 | 37,68 | 27,35 | 12,14 | -9,65 | 15,27 | 16,29 | 14,14 | |
| % от денежного потока | 2 120,41 | 1 856,59 | -97 248,96 | -623,58 | -966,07 | -964,81 | -1 553,67 | -2 456,28 | -2 652,80 | 2 592,46 | 1 054,94 | 1 070,40 | 2 156,47 | 1 094,71 | -1 781,89 | -1 817,70 | -2 028,45 | -467,17 | -526,88 | -720,86 |
| Денежный поток | -4 | -6 | 0 | 23 | 30 | 41 | 36 | 22 | 15 | -10 | -9 | -7 | -4 | -10 | 7 | 8 | 7 | 33 | 34 | 29 |
| Изменять (%) | 43,29 | -101,51 | 23 719,79 | 29,97 | 38,88 | -13,78 | -37,29 | -34,22 | -165,78 | -6,27 | -25,25 | -48,12 | 171,23 | -178,24 | 9,94 | -19,04 | 400,50 | 3,11 | -16,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
