Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая компания Сагикор Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -83 | -99 | 114 | 215 | -47 | 125 | -120 | -91 | -78 | -155 | 154 | 140 | 193 | -40 | -64 | -291 | -195 | 214 | 183 | 429 |
| Изменять (%) | 19,04 | -214,93 | 88,73 | -121,98 | -364,29 | -195,76 | -23,95 | -14,37 | 98,40 | -199,68 | -9,06 | 38,00 | -120,49 | 62,03 | 354,08 | -33,09 | -209,87 | -14,57 | 134,48 | |
| % от денежного потока | -33,46 | 43,44 | 286,56 | 55,14 | 178,03 | 43,12 | -847,23 | 38,32 | 402,02 | 63,31 | 248,50 | 183,76 | 169,52 | -18,98 | -40,00 | 349,41 | -1 030,43 | 169,57 | 180,09 | 109,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -24 | 29 | 34 | 34 | 36 | -16 | -24 | -13 | -27 | -26 | -15 | -25 | 7 | 5 | 4 | 4 | -14 | -13 | -11 |
| Изменять (%) | 0,27 | -219,12 | 15,69 | 1,42 | 6,04 | -144,72 | 50,10 | -47,35 | 108,34 | -1,93 | -40,72 | 63,23 | -125,79 | -19,69 | -14,12 | -21,52 | -497,99 | -6,25 | -13,18 | |
| % от денежного потока | -9,78 | 10,69 | 73,11 | 8,62 | -128,46 | 12,49 | -114,54 | 10,23 | 65,96 | 10,91 | -42,13 | -20,31 | -22,16 | 3,12 | 3,26 | -5,39 | 18,64 | -11,11 | -12,95 | -2,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 359 | -99 | -96 | 153 | -8 | 140 | 159 | -120 | 80 | -65 | -69 | -47 | -53 | 240 | 220 | 204 | 210 | -64 | -59 | -24 |
| Изменять (%) | -127,55 | -3,03 | -260,05 | -105,43 | -1 784,93 | 13,05 | -175,51 | -166,68 | -181,62 | 5,04 | -30,90 | 12,64 | -548,87 | -8,15 | -7,40 | 3,32 | -130,53 | -8,26 | -59,66 | |
| % от денежного потока | 144,19 | 43,33 | -241,14 | 39,35 | 31,41 | 48,51 | 1 125,03 | 50,53 | -412,78 | 26,74 | -110,62 | -62,16 | -46,80 | 114,81 | 137,14 | -244,27 | 1 112,32 | -50,86 | -58,00 | -6,09 |
| Денежный поток | 249 | -228 | 40 | 390 | -27 | 290 | 14 | -237 | -19 | -244 | 62 | 76 | 114 | 209 | 160 | -83 | 19 | 126 | 102 | 390 |
| Изменять (%) | -191,68 | -117,42 | 880,85 | -106,81 | -1 191,08 | -95,13 | -1 781,32 | -91,84 | 1 159,89 | -125,39 | 22,98 | 49,60 | 82,99 | -23,10 | -151,98 | -122,69 | 567,68 | -19,56 | 283,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
