Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сланец Бакалея REIT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 39 | 45 | 54 | 52 | 51 | 55 | 48 | 60 | 59 | 58 | 68 | 71 | 76 | 74 | 71 | 66 | 71 | 73 | 75 |
| Изменять (%) | -3,63 | 15,28 | 19,52 | -4,84 | -1,52 | 8,97 | -12,94 | 24,64 | -1,81 | -1,85 | 17,43 | 4,51 | 7,38 | -2,80 | -4,23 | -6,70 | 7,11 | 3,55 | 2,18 | |
| % от денежного потока | 4 608,92 | -78 702,00 | 1 585,53 | -8 128,19 | 633,23 | 435,11 | 499,02 | 523,27 | 403,60 | 928,33 | 1 777,53 | 704,78 | -1 210,01 | 2 388,08 | 2 723,43 | -3 411,14 | -3 173,52 | -7 722,85 | 29 280,08 | 1 826,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 | 6 | -196 | -162 | -195 | -191 | -47 | -88 | -431 | -382 | -381 | -332 | 37 | -21 | -23 | -16 | -13 | -10 | -10 | -24 |
| Изменять (%) | -84,74 | -3 485,72 | -17,52 | 20,58 | -2,16 | -75,29 | 85,61 | 392,85 | -11,52 | -0,21 | -12,92 | -111,08 | -155,89 | 11,02 | -31,79 | -15,43 | -20,75 | -3,14 | 136,73 | |
| % от денежного потока | 4 284,20 | -11 586,00 | -6 855,47 | 24 253,52 | -2 394,39 | -1 634,58 | -425,14 | -950,40 | -2 898,53 | -6 007,92 | -11 696,53 | -3 439,09 | -626,21 | -643,26 | -837,90 | 747,50 | 630,36 | 1 135,04 | -4 025,10 | -581,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -45 | 154 | 107 | 152 | 152 | 3 | 49 | 386 | 329 | 326 | 273 | -114 | -53 | -49 | -58 | -55 | -61 | -63 | -47 |
| Изменять (%) | -41,99 | -439,94 | -30,43 | 41,86 | 0,06 | -98,09 | 1 575,43 | 695,52 | -14,79 | -0,85 | -16,22 | -141,59 | -53,78 | -7,48 | 18,34 | -4,08 | 11,36 | 2,73 | -25,45 | |
| % от денежного потока | -8 793,12 | 90 388,00 | 5 369,94 | -16 025,34 | 1 861,16 | 1 299,46 | 26,12 | 527,13 | 2 594,93 | 5 179,59 | 10 019,01 | 2 834,31 | 1 936,22 | -1 644,82 | -1 785,53 | 2 763,64 | 2 643,15 | 6 687,81 | -25 154,98 | -1 144,67 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 3 | -1 | 8 | 12 | 11 | 9 | 15 | 6 | 3 | 10 | -6 | 3 | 3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 4 |
| Изменять (%) | -105,64 | -5 822,00 | -123,31 | -1 321,44 | 43,32 | -4,98 | -16,97 | 61,60 | -57,31 | -48,74 | 196,16 | -160,87 | -154,41 | -14,77 | -176,46 | 0,29 | -55,99 | -127,31 | 1 538,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
