Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сокоман Минералс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 49,18 | 17,58 | 13,89 | 61,93 | 47,60 | 10,22 | 21,77 | 12,11 | -3,90 | 3,66 | -15,84 | -7,79 | -8,81 | -21,11 | -5,26 | -28,59 | -14,58 | 13,05 | |
| % от денежного потока | -435,16 | -103,59 | -82,93 | -24,60 | -47,43 | -141,22 | -101,80 | 198,08 | 181,28 | 541,58 | 152,81 | 172,73 | 184,63 | 185,04 | 229,73 | 250,17 | 641,53 | 167,98 | 171,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -16,87 | 236,34 | 87,32 | 6,25 | -4,16 | -36,84 | -27,21 | -34,29 | 14,40 | -51,90 | -124,08 | 75,73 | 230,50 | -95,39 | 463,91 | 48,41 | -39,62 | 125,75 | |
| % от денежного потока | -26,23 | -3,48 | -7,97 | -3,89 | -4,92 | -9,51 | -3,93 | 4,57 | 2,45 | 8,72 | 1,14 | -0,37 | -0,75 | -2,73 | -0,20 | -1,29 | -6,85 | -1,27 | -2,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 6 | 16 | 16 | 13 | 17 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 131,15 | 35,39 | 158,40 | -0,41 | -18,42 | 25,46 | -68,78 | -0,07 | 72,99 | -55,98 | -0,15 | 0,00 | -10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,30 | 14,50 | |
| % от денежного потока | 561,39 | 207,07 | 190,90 | 128,49 | 152,35 | 250,73 | 205,73 | -102,65 | -83,73 | -450,30 | -53,96 | -72,36 | -83,87 | -82,31 | -129,53 | -148,89 | -534,68 | -66,72 | -69,04 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | -5 | -6 | -2 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 526,68 | 46,86 | 283,90 | -16,00 | -50,43 | 52,90 | -162,58 | 22,50 | -67,83 | 267,37 | -25,55 | -13,73 | -9,02 | -36,46 | -13,00 | -72,15 | 226,20 | 10,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
